RENEQ SUPPLY S.R.L.
CUI: 42368696
J2020003375400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42368696
Cod înmatriculare
J2020003375400
EUID
ROONRC.J2020003375400
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENEVA, 7, 1, 2, 11735, 1, BIROUL NR 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GENEVA
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11735
Completare adresă:
BIROUL NR 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.318.932 RON | 4.319.193 RON | 2.232.858 RON | 2.053.325 RON | 2.086.335 RON | 2.137.417 RON | 0 RON | 2.137.417 RON | 2.053.525 RON | 84.156 RON | 0 RON | 1.663.940 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2021 | 84 RON | 2.140 RON | 20.319 RON | −18.230 RON | −18.179 RON | 3.357.355 RON | 400 RON | 3.356.955 RON | 2.035.295 RON | 1.322.060 RON | 0 RON | 1.139.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 534 RON | 7.909 RON | −7.380 RON | −7.375 RON | 4.414.476 RON | 2.214.134 RON | 2.200.342 RON | 1.712.665 RON | 2.702.085 RON | 0 RON | 1.963.774 RON | 0 RON | 274 RON | 1 |
| 2023 | 2.034.967 RON | 2.034.967 RON | 1.733.019 RON | 287.176 RON | 301.948 RON | 5.248.027 RON | 2.214.134 RON | 3.033.893 RON | 1.999.841 RON | 3.248.186 RON | 0 RON | 3.015.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 76.358 RON | −76.358 RON | −76.358 RON | 5.200.902 RON | 3.687.160 RON | 1.513.742 RON | 1.923.483 RON | 3.277.419 RON | 1.510.018 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 565 RON | −564 RON | −564 RON | 5.221.634 RON | 3.687.160 RON | 1.534.474 RON | −324 RON | 5.221.958 RON | 1.496.462 RON | 35.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPAGEOGIADIS GRIGORIOS
administrator
KATERINI, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2530 Fabricarea armamentului și muniției
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−564 RON
Total Active 2025
5,22 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,32 M RON | 84 RON | 0 RON | 2,03 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,32 M RON | 2,1 K RON | 534 RON | 2,03 M RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 20,3 K RON | 7,9 K RON | 1,73 M RON | 76,4 K RON | 565 RON |
| Rezultat net | 2,05 M RON | −18,2 K RON | −7,4 K RON | 287,2 K RON | −76,4 K RON | −564 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −897,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,69 M RON (70.6%)
Active circulante1,53 M RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 84,2 K RON | 2,14 M RON | 3,9% |
| 2021 | 1,32 M RON | 3,36 M RON | 39,4% |
| 2022 | 2,70 M RON | 4,41 M RON | 61,2% |
| 2023 | 3,25 M RON | 5,25 M RON | 61,9% |
| 2024 | 3,28 M RON | 5,20 M RON | 63,0% |
| 2025 | 5,22 M RON | 5,22 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,32 M RON | 84 RON | 0 RON | 2,03 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,05 M RON | −18,2 K RON | −7,4 K RON | 287,2 K RON | −76,4 K RON | −564 RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 2,14 M RON | 3,36 M RON | 4,41 M RON | 5,25 M RON | 5,20 M RON | 5,22 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 2,05 M RON | 2,04 M RON | 1,71 M RON | 2,00 M RON | 1,92 M RON | −324 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 84,2 K RON | 1,32 M RON | 2,70 M RON | 3,25 M RON | 3,28 M RON | 5,22 M RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 25,40 | 2,54 | 0,81 | 0,93 | 0,46 | 0,29 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 47,54 | -21.702,38 | – | 14,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 45 | 73 | 33 | 22 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.