CHESHAM SOLAR S.R.L.
CUI: 42373650
J2020003449402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42373650
Cod înmatriculare
J2020003449402
EUID
ROONRC.J2020003449402
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JIULUI, 8, 2, 13219, 1, J8 OFFICE PARK, CLADIREA A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JIULUI
Număr:
8
Etaj:
2
Cod poștal:
13219
Completare adresă:
J8 OFFICE PARK, CLADIREA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 895 RON | −895 RON | −895 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | −695 RON | 2.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 220 RON | 63.812 RON | −63.592 RON | −63.592 RON | 1.312.478 RON | 1.284.447 RON | 28.031 RON | −64.287 RON | 1.376.765 RON | 0 RON | 14.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 56.103 RON | 144.647 RON | −88.544 RON | −88.544 RON | 14.257.715 RON | 10.875.550 RON | 3.382.165 RON | −113.211 RON | 14.370.926 RON | 117.292 RON | 3.229.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.161.041 RON | 3.432.695 RON | 4.473.579 RON | −1.040.884 RON | −1.040.884 RON | 38.316.378 RON | 33.092.206 RON | 5.224.172 RON | −1.154.095 RON | 39.470.473 RON | 117.292 RON | 4.399.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.090.819 RON | 4.222.994 RON | 4.982.835 RON | −759.841 RON | −759.841 RON | 37.806.114 RON | 31.838.531 RON | 5.967.583 RON | −2.558.297 RON | 40.364.411 RON | 117.292 RON | 4.400.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORG HOTAR
administrator
VIENA, Austria
LAURU EUGEN BĂDIȚĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.558.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−759.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,09 M RON
Rezultat Net 2024
−759,8 K RON
Total Active 2024
37,81 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,16 M RON | 4,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 220 RON | 56,1 K RON | 3,43 M RON | 4,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 895 RON | 63,8 K RON | 144,6 K RON | 4,47 M RON | 4,98 M RON |
| Rezultat net | −895 RON | −63,6 K RON | −88,5 K RON | −1,04 M RON | −759,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.558.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,84 M RON (84.2%)
Active circulante5,97 M RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,3 K RON
Creanțe4,40 M RON
Numerar1,45 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 393 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 1,7 K RON | 140,9% |
| 2021 | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 104,9% |
| 2022 | 14,37 M RON | 14,26 M RON | 100,8% |
| 2023 | 39,47 M RON | 38,32 M RON | 103,0% |
| 2024 | 40,36 M RON | 37,81 M RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,16 M RON | 4,09 M RON | ▲ 89,3% |
| Rezultat net | −895 RON | −63,6 K RON | −88,5 K RON | −1,04 M RON | −759,8 K RON | ▲ 27,0% |
| Total active | 1,7 K RON | 1,31 M RON | 14,26 M RON | 38,32 M RON | 37,81 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −695 RON | −64,3 K RON | −113,2 K RON | −1,15 M RON | −2,56 M RON | ▼ 121,7% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,38 M RON | 14,37 M RON | 39,47 M RON | 40,36 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,02 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -48,17 | -18,57 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.