COMPASS NORD S.R.L.
CUI: 43236863
J2020003464128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43236863
Cod înmatriculare
J2020003464128
EUID
ROONRC.J2020003464128
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONDUCTORILOR, 15, Parter, 1, 400178, corp A, B
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CONDUCTORILOR
Număr:
15
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Cod poștal:
400178
Completare adresă:
corp A, B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.750 RON | 22.750 RON | 539 RON | 21.528 RON | 22.211 RON | 22.599 RON | 0 RON | 22.599 RON | 21.728 RON | 871 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.233 RON | 104.233 RON | 6.354 RON | 95.127 RON | 97.879 RON | 96.605 RON | 1.855 RON | 94.750 RON | 95.803 RON | 802 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 423.543 RON | 423.543 RON | 98.845 RON | 319.936 RON | 324.698 RON | 343.291 RON | 0 RON | 343.291 RON | 328.054 RON | 15.237 RON | 0 RON | 189.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 476.305 RON | 476.305 RON | 277.359 RON | 194.898 RON | 198.946 RON | 425.653 RON | 52.440 RON | 373.213 RON | 352.547 RON | 73.106 RON | 0 RON | 165.463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 594.755 RON | 594.755 RON | 442.111 RON | 140.802 RON | 152.644 RON | 330.590 RON | 169.066 RON | 161.524 RON | 144.653 RON | 185.937 RON | 0 RON | 40.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 635.868 RON | 639.045 RON | 632.896 RON | −5.841 RON | 6.149 RON | 327.543 RON | 113.608 RON | 213.935 RON | 28.813 RON | 159.892 RON | 0 RON | 86.486 RON | 138.838 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMARIE DAN EUGEN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.841 RON)
Cifra de Afaceri 2025
635,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
327,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 104,2 K RON | 423,5 K RON | 476,3 K RON | 594,8 K RON | 635,9 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 104,2 K RON | 423,5 K RON | 476,3 K RON | 594,8 K RON | 639,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 539 RON | 6,4 K RON | 98,8 K RON | 277,4 K RON | 442,1 K RON | 632,9 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 95,1 K RON | 319,9 K RON | 194,9 K RON | 140,8 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 835,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (34.7%)
Active circulante213,9 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,5 K RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 871 RON | 22,6 K RON | 3,9% |
| 2021 | 802 RON | 96,6 K RON | 0,8% |
| 2022 | 15,2 K RON | 343,3 K RON | 4,4% |
| 2023 | 73,1 K RON | 425,7 K RON | 17,2% |
| 2024 | 185,9 K RON | 330,6 K RON | 56,2% |
| 2025 | 159,9 K RON | 327,5 K RON | 48,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 104,2 K RON | 423,5 K RON | 476,3 K RON | 594,8 K RON | 635,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 95,1 K RON | 319,9 K RON | 194,9 K RON | 140,8 K RON | −5,8 K RON | ▼ 104,1% |
| Total active | 22,6 K RON | 96,6 K RON | 343,3 K RON | 425,7 K RON | 330,6 K RON | 327,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 95,8 K RON | 328,1 K RON | 352,5 K RON | 144,7 K RON | 28,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 871 RON | 802 RON | 15,2 K RON | 73,1 K RON | 185,9 K RON | 159,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 25,95 | 118,14 | 22,53 | 5,11 | 0,87 | 1,34 | ▲ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 94,63 | 91,26 | 75,54 | 40,92 | 23,67 | -0,92 | ▼ 103,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 65 | 45 | ▼ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 835,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.