COMPASS NORD S.R.L.

CUI: 43236863 J2020003464128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43236863
Cod înmatriculare J2020003464128
EUID ROONRC.J2020003464128
Data înmatriculării 2020-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONDUCTORILOR, 15, Parter, 1, 400178, corp A, B

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CONDUCTORILOR
Număr: 15
Etaj: Parter
Apartament: 1
Cod poștal: 400178
Completare adresă: corp A, B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.750 RON 22.750 RON 539 RON 21.528 RON 22.211 RON 22.599 RON 0 RON 22.599 RON 21.728 RON 871 RON 0 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0
2021 104.233 RON 104.233 RON 6.354 RON 95.127 RON 97.879 RON 96.605 RON 1.855 RON 94.750 RON 95.803 RON 802 RON 0 RON 1.300 RON 0 RON 0 RON 0
2022 423.543 RON 423.543 RON 98.845 RON 319.936 RON 324.698 RON 343.291 RON 0 RON 343.291 RON 328.054 RON 15.237 RON 0 RON 189.705 RON 0 RON 0 RON 2
2023 476.305 RON 476.305 RON 277.359 RON 194.898 RON 198.946 RON 425.653 RON 52.440 RON 373.213 RON 352.547 RON 73.106 RON 0 RON 165.463 RON 0 RON 0 RON 2
2024 594.755 RON 594.755 RON 442.111 RON 140.802 RON 152.644 RON 330.590 RON 169.066 RON 161.524 RON 144.653 RON 185.937 RON 0 RON 40.875 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMARIE DAN EUGEN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de secretariat și servicii suport

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
594,8 K RON
Rezultat Net 2024
140,8 K RON
Total Active 2024
330,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 22,8 K RON 104,2 K RON 423,5 K RON 476,3 K RON 594,8 K RON
Venituri totale 22,8 K RON 104,2 K RON 423,5 K RON 476,3 K RON 594,8 K RON
Cheltuieli totale 539 RON 6,4 K RON 98,8 K RON 277,4 K RON 442,1 K RON
Rezultat net 21,5 K RON 95,1 K RON 319,9 K RON 194,9 K RON 140,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 779,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,78 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate169,1 K RON (51.1%)
Active circulante161,5 K RON (48.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,9 K RON
Numerar120,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,55
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,7%
Marjă netă
23,7%
ROA
42,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 871 RON 22,6 K RON 3,9%
2021 802 RON 96,6 K RON 0,8%
2022 15,2 K RON 343,3 K RON 4,4%
2023 73,1 K RON 425,7 K RON 17,2%
2024 185,9 K RON 330,6 K RON 56,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,8 K RON 104,2 K RON 423,5 K RON 476,3 K RON 594,8 K RON ▲ 24,9%
Rezultat net 21,5 K RON 95,1 K RON 319,9 K RON 194,9 K RON 140,8 K RON ▼ 27,8%
Total active 22,6 K RON 96,6 K RON 343,3 K RON 425,7 K RON 330,6 K RON ▼ 22,3%
Capitaluri proprii 21,7 K RON 95,8 K RON 328,1 K RON 352,5 K RON 144,7 K RON ▼ 59,0%
Datorii totale 871 RON 802 RON 15,2 K RON 73,1 K RON 185,9 K RON ▲ 154,3%
Lichiditate curentă 25,95 118,14 22,53 5,11 0,87 ▼ 83,0%
Marjă netă (%) 94,63 91,26 75,54 40,92 23,67 ▼ 42,2%
Scor bonitate 87 100 95 87 65 ▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.