NOVIRA CAPITAL S.R.L.
CUI: 39615702
J2020003484401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39615702
Cod înmatriculare
J2020003484401
EUID
ROONRC.J2020003484401
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 014155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
014155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 113.884 RON | 113.935 RON | 485.974 RON | −375.455 RON | −372.039 RON | 3.306.224 RON | 3.234.473 RON | 71.751 RON | −747.067 RON | 4.042.139 RON | 31.512 RON | 23.007 RON | 11.152 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 157.603 RON | 433.511 RON | 750.643 RON | −328.781 RON | −317.132 RON | 3.655.316 RON | 3.570.992 RON | 84.324 RON | −1.075.848 RON | 4.719.831 RON | 31.512 RON | 41.309 RON | 11.333 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 672.353 RON | 3.491.997 RON | 2.032.343 RON | 1.425.450 RON | 1.459.654 RON | 4.902.718 RON | 4.705.301 RON | 197.417 RON | 349.602 RON | 4.551.298 RON | 0 RON | 116.057 RON | 1.818 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.861.919 RON | 3.131.168 RON | 1.290.232 RON | 1.663.673 RON | 1.840.936 RON | 10.594.407 RON | 9.183.200 RON | 1.411.207 RON | 2.019.609 RON | 8.574.798 RON | 0 RON | 1.369.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.225.190 RON | 1.903.052 RON | 1.689.528 RON | 99.428 RON | 213.524 RON | 13.738.648 RON | 9.078.621 RON | 4.660.027 RON | 2.119.037 RON | 11.668.250 RON | 0 RON | 4.138.279 RON | 0 RON | 48.639 RON | 0 |
| 2025 | 986.237 RON | 1.222.322 RON | 757.525 RON | 388.111 RON | 464.797 RON | 18.887.292 RON | 3.836.007 RON | 15.051.285 RON | 2.456.888 RON | 16.479.043 RON | 6.488.774 RON | 8.535.570 RON | 0 RON | 48.639 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSTASHARI SAMAN
administrator si reprezentant
TEHERAN, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
986,2 K RON
Rezultat Net 2025
388,1 K RON
Total Active 2025
18,89 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 157,6 K RON | 672,4 K RON | 1,86 M RON | 1,23 M RON | 986,2 K RON |
| Venituri totale | 113,9 K RON | 433,5 K RON | 3,49 M RON | 3,13 M RON | 1,90 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,0 K RON | 750,6 K RON | 2,03 M RON | 1,29 M RON | 1,69 M RON | 757,5 K RON |
| Rezultat net | −375,5 K RON | −328,8 K RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 99,4 K RON | 388,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,84 M RON (20.3%)
Active circulante15,05 M RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,49 M RON
Creanțe8,54 M RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.402 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,1%
Marjă netă
39,4%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,04 M RON | 3,31 M RON | 122,3% |
| 2021 | 4,72 M RON | 3,66 M RON | 129,1% |
| 2022 | 4,55 M RON | 4,90 M RON | 92,8% |
| 2023 | 8,57 M RON | 10,59 M RON | 80,9% |
| 2024 | 11,67 M RON | 13,74 M RON | 84,9% |
| 2025 | 16,48 M RON | 18,89 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 157,6 K RON | 672,4 K RON | 1,86 M RON | 1,23 M RON | 986,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −375,5 K RON | −328,8 K RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 99,4 K RON | 388,1 K RON | ▲ 290,3% |
| Total active | 3,31 M RON | 3,66 M RON | 4,90 M RON | 10,59 M RON | 13,74 M RON | 18,89 M RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −747,1 K RON | −1,08 M RON | 349,6 K RON | 2,02 M RON | 2,12 M RON | 2,46 M RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 4,04 M RON | 4,72 M RON | 4,55 M RON | 8,57 M RON | 11,67 M RON | 16,48 M RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,40 | 0,91 | ▲ 128,7% |
| Marjă netă (%) | -329,68 | -208,61 | 212,01 | 89,35 | 8,12 | 39,35 | ▲ 384,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 61 | 68 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (388,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.