MATIMO CONCEPT S.R.L.
CUI: 36006934
J2020003492231
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36006934
Cod înmatriculare
J2020003492231
EUID
ROONRC.J2020003492231
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, RUBINULUI, 9L, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
RUBINULUI
Număr:
9L
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.365 RON | 1.365 RON | 15.696 RON | −14.372 RON | −14.331 RON | 9.952 RON | 215 RON | 9.737 RON | −38.762 RON | 48.714 RON | 8.380 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.289 RON | 3.366 RON | 16.606 RON | −13.341 RON | −13.240 RON | 12.066 RON | 359 RON | 11.707 RON | −50.592 RON | 62.658 RON | 8.932 RON | 2.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.147 RON | 48.215 RON | 67.708 RON | −20.937 RON | −19.493 RON | 47.979 RON | 35.005 RON | 12.974 RON | −71.529 RON | 119.508 RON | 11.785 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 401.336 RON | 401.336 RON | 231.645 RON | 153.854 RON | 169.691 RON | 134.118 RON | 30.199 RON | 103.919 RON | 82.525 RON | 51.593 RON | 2.648 RON | 13.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE MĂDĂLINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
401,3 K RON
Rezultat Net 2023
153,9 K RON
Total Active 2023
134,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 3,3 K RON | 48,1 K RON | 401,3 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 3,4 K RON | 48,2 K RON | 401,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 16,6 K RON | 67,7 K RON | 231,6 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −13,3 K RON | −20,9 K RON | 153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 424,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (22.5%)
Active circulante103,9 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar88,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,56 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,16 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
38,3%
ROA
114,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,7 K RON | 10,0 K RON | 489,5% |
| 2021 | 62,7 K RON | 12,1 K RON | 519,3% |
| 2022 | 119,5 K RON | 48,0 K RON | 249,1% |
| 2023 | 51,6 K RON | 134,1 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 3,3 K RON | 48,1 K RON | 401,3 K RON | ▲ 733,6% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −13,3 K RON | −20,9 K RON | 153,9 K RON | ▲ 834,8% |
| Total active | 10,0 K RON | 12,1 K RON | 48,0 K RON | 134,1 K RON | ▲ 179,5% |
| Capitaluri proprii | −38,8 K RON | −50,6 K RON | −71,5 K RON | 82,5 K RON | ▲ 215,4% |
| Datorii totale | 48,7 K RON | 62,7 K RON | 119,5 K RON | 51,6 K RON | ▼ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 2,01 | ▲ 1.754,7% |
| Marjă netă (%) | -1.052,89 | -405,62 | -43,49 | 38,34 | ▲ 188,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (153,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.