TRANSILVANIA WOOD INDUSTRY S.R.L.
CUI: 12592658
J2020003512122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12592658
Cod înmatriculare
J2020003512122
EUID
ROONRC.J2020003512122
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CEZAR PETRESCU, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 59 RON | 3.178 RON | −3.119 RON | −3.119 RON | 44.262 RON | 0 RON | 44.262 RON | −995.425 RON | 1.039.687 RON | 0 RON | 42.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 25 RON | 3.503 RON | −3.478 RON | −3.478 RON | 42.505 RON | 0 RON | 42.505 RON | −998.902 RON | 1.041.407 RON | 0 RON | 42.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.034.080 RON | 12.794 RON | 1.011.669 RON | 1.021.286 RON | 85.134 RON | 0 RON | 85.134 RON | 12.767 RON | 72.367 RON | 0 RON | 85.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.984 RON | 40.594 RON | 80.578 RON | −40.390 RON | −39.984 RON | 80.738 RON | 0 RON | 80.738 RON | −31.245 RON | 111.983 RON | 0 RON | 80.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.446 RON | 10.475 RON | 4.584 RON | 4.949 RON | 5.891 RON | 753 RON | 0 RON | 753 RON | −105.878 RON | 106.631 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ZOLTAN
administrator
Sat Zăuan, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 14160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
753 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 59 RON | 25 RON | 1,03 M RON | 40,6 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 3,5 K RON | 12,8 K RON | 80,6 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −3,5 K RON | 1,01 M RON | −40,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante753 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe717 RON
Numerar36 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,57 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,4%
Marjă netă
47,4%
ROA
657,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,04 M RON | 44,3 K RON | 2.348,9% |
| 2021 | 1,04 M RON | 42,5 K RON | 2.450,1% |
| 2022 | 72,4 K RON | 85,1 K RON | 85,0% |
| 2023 | 112,0 K RON | 80,7 K RON | 138,7% |
| 2024 | 106,6 K RON | 753 RON | 14.160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 10,4 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −3,5 K RON | 1,01 M RON | −40,4 K RON | 4,9 K RON | ▲ 112,3% |
| Total active | 44,3 K RON | 42,5 K RON | 85,1 K RON | 80,7 K RON | 753 RON | ▼ 99,1% |
| Capitaluri proprii | −995,4 K RON | −998,9 K RON | 12,8 K RON | −31,2 K RON | −105,9 K RON | ▼ 238,9% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 72,4 K RON | 112,0 K RON | 106,6 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 1,18 | 0,72 | 0,01 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -101,02 | 47,38 | ▲ 146,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 55 | 17 | 42 | ▲ 147,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 14160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.