ARENA CONCEPT VISION S.R.L.

CUI: 42377490 J2020003525407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42377490
Cod înmatriculare J2020003525407
EUID ROONRC.J2020003525407
Data înmatriculării 2020-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALUNIŞULUI, 133-135, 3, 4, CAM.1, SPATIUL 12

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ALUNIŞULUI
Număr: 133-135
Apartament: 3
Completare adresă: CAM.1, SPATIUL 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 128.081 RON 128.033 RON 122.630 RON 1.560 RON 5.403 RON 36.275 RON 372 RON 35.903 RON 1.760 RON 34.515 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 138.283 RON 138.286 RON 116.971 RON 17.161 RON 21.315 RON 69.682 RON 0 RON 69.682 RON 18.828 RON 50.854 RON 17.282 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 104.716 RON 104.700 RON 94.750 RON 6.354 RON 9.950 RON 71.580 RON 2.718 RON 68.862 RON 25.182 RON 48.048 RON 219 RON 0 RON 0 RON 1.650 RON 0
2023 107.232 RON 110.255 RON 149.054 RON −38.799 RON −38.799 RON 44.740 RON 8.439 RON 36.301 RON −13.616 RON 59.330 RON 4.211 RON 768 RON 0 RON 974 RON 0
2024 114.556 RON 113.815 RON 104.083 RON 8.864 RON 9.732 RON 69.125 RON 4.536 RON 64.589 RON −4.752 RON 76.589 RON 22.187 RON 4.715 RON 0 RON 2.712 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎRLODEANU ŞTEFAN-SERGIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de editare a cărților
  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități de creație literară și compoziție muzicală
  • Activități de creație în domeniul artelor vizuale
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.752 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,9 K RON
Total Active 2024
69,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 128,1 K RON 138,3 K RON 104,7 K RON 107,2 K RON 114,6 K RON
Venituri totale 128,0 K RON 138,3 K RON 104,7 K RON 110,3 K RON 113,8 K RON
Cheltuieli totale 122,6 K RON 117,0 K RON 94,8 K RON 149,1 K RON 104,1 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 17,2 K RON 6,4 K RON −38,8 K RON 8,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (6.6%)
Active circulante64,6 K RON (93.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,2 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,16
Durata stocaj (zile) 71
Rotație creanțe (ori/an) 24,30
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,7%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 34,5 K RON 36,3 K RON 95,2%
2021 50,9 K RON 69,7 K RON 73,0%
2022 48,0 K RON 71,6 K RON 67,1%
2023 59,3 K RON 44,7 K RON 132,6%
2024 76,6 K RON 69,1 K RON 110,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 128,1 K RON 138,3 K RON 104,7 K RON 107,2 K RON 114,6 K RON ▲ 6,8%
Rezultat net 1,6 K RON 17,2 K RON 6,4 K RON −38,8 K RON 8,9 K RON ▲ 122,8%
Total active 36,3 K RON 69,7 K RON 71,6 K RON 44,7 K RON 69,1 K RON ▲ 54,5%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 18,8 K RON 25,2 K RON −13,6 K RON −4,8 K RON ▲ 65,1%
Datorii totale 34,5 K RON 50,9 K RON 48,0 K RON 59,3 K RON 76,6 K RON ▲ 29,1%
Lichiditate curentă 1,04 1,37 1,43 0,61 0,84 ▲ 37,8%
Marjă netă (%) 1,22 12,41 6,07 -36,18 7,74 ▲ 121,4%
Scor bonitate 50 80 67 17 55 ▲ 223,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.