LILI MAGIC THERAPY S.R.L.
CUI: 42915483
J2020003537231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42915483
Cod înmatriculare
J2020003537231
EUID
ROONRC.J2020003537231
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EUGEN JEBELEANU, 26, 77190, Subsol, Cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EUGEN JEBELEANU
Număr:
26
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Subsol, Cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.620 RON | 28.620 RON | 63.705 RON | −35.085 RON | −35.085 RON | 317.165 RON | 300.694 RON | 16.471 RON | −34.485 RON | 351.650 RON | 15.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 174.203 RON | 174.203 RON | 142.115 RON | 30.521 RON | 32.088 RON | 277.325 RON | 269.958 RON | 7.367 RON | −3.964 RON | 281.289 RON | 2.417 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 215.305 RON | 215.305 RON | 172.782 RON | 40.585 RON | 42.523 RON | 268.960 RON | 241.756 RON | 27.204 RON | 36.620 RON | 232.340 RON | 4.597 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUMUDICĂ MARIUS ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9621 Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,3 K RON
Rezultat Net 2025
40,6 K RON
Total Active 2025
269,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 174,2 K RON | 215,3 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 174,2 K RON | 215,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 142,1 K RON | 172,8 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 30,5 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,8 K RON (89.9%)
Active circulante27,2 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe267 RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,84 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 806,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
18,9%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 351,7 K RON | 317,2 K RON | 110,9% |
| 2024 | 281,3 K RON | 277,3 K RON | 101,4% |
| 2025 | 232,3 K RON | 269,0 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 174,2 K RON | 215,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 30,5 K RON | 40,6 K RON | ▲ 33,0% |
| Total active | 317,2 K RON | 277,3 K RON | 269,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −4,0 K RON | 36,6 K RON | ▲ 1.023,8% |
| Datorii totale | 351,7 K RON | 281,3 K RON | 232,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,12 | ▲ 346,9% |
| Marjă netă (%) | -122,59 | 17,52 | 18,85 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.