POSITIVE DINAMIC PROVIDER S.R.L.
CUI: 42921493
J2020003562239
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42921493
Cod înmatriculare
J2020003562239
EUID
ROONRC.J2020003562239
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 49, 3, 22, 77160, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
49
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.777 RON | 21.781 RON | 19.519 RON | 1.609 RON | 2.262 RON | 11.743 RON | 0 RON | 11.743 RON | 1.809 RON | 9.934 RON | 0 RON | 9.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 445.762 RON | 449.055 RON | 245.846 RON | 198.317 RON | 203.209 RON | 205.872 RON | 0 RON | 205.872 RON | 199.976 RON | 5.896 RON | 1.470 RON | 25.491 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.609.036 RON | 1.614.638 RON | 1.205.447 RON | 393.100 RON | 409.191 RON | 718.070 RON | 89.895 RON | 628.175 RON | 592.283 RON | 125.787 RON | 1.470 RON | 349.296 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.908.114 RON | 1.914.808 RON | 2.542.230 RON | −646.549 RON | −627.422 RON | 164.830 RON | 46.630 RON | 118.200 RON | −54.792 RON | 221.935 RON | 1.907 RON | 44.507 RON | 0 RON | 2.313 RON | 8 |
| 2024 | 1.471.084 RON | 1.503.130 RON | 1.721.391 RON | −218.261 RON | −218.261 RON | 99.116 RON | 48.590 RON | 50.526 RON | −273.981 RON | 379.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.812 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRIBEAGU PAUL OCTAVIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
PRIBEAGU DANA
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−273.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−218.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
−218,3 K RON
Total Active 2024
99,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 445,8 K RON | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 449,1 K RON | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 245,8 K RON | 1,21 M RON | 2,54 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 198,3 K RON | 393,1 K RON | −646,5 K RON | −218,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−273.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,6 K RON (49%)
Active circulante50,5 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-220,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,9 K RON | 11,7 K RON | 84,6% |
| 2021 | 5,9 K RON | 205,9 K RON | 2,9% |
| 2022 | 125,8 K RON | 718,1 K RON | 17,5% |
| 2023 | 221,9 K RON | 164,8 K RON | 134,6% |
| 2024 | 379,9 K RON | 99,1 K RON | 383,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 445,8 K RON | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 1,47 M RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 198,3 K RON | 393,1 K RON | −646,5 K RON | −218,3 K RON | ▲ 66,2% |
| Total active | 11,7 K RON | 205,9 K RON | 718,1 K RON | 164,8 K RON | 99,1 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 200,0 K RON | 592,3 K RON | −54,8 K RON | −274,0 K RON | ▼ 400,0% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 5,9 K RON | 125,8 K RON | 221,9 K RON | 379,9 K RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 34,92 | 4,99 | 0,53 | 0,13 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 7,39 | 44,49 | 24,43 | -33,88 | -14,84 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 95 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.