DAPHNEE PRESTIGE S.R.L.
CUI: 42386129
J2020003611403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42386129
Cod înmatriculare
J2020003611403
EUID
ROONRC.J2020003611403
Data înmatriculării
2020-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 564, 6, PARTER, BIROU NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
564
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 380 RON | 200 RON | 180 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 380 RON | 200 RON | 180 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.442 RON | 55.442 RON | 51.380 RON | 2.398 RON | 4.062 RON | 11.561.322 RON | 11.095.950 RON | 465.372 RON | 3.398 RON | 11.558.513 RON | 182 RON | 4.860 RON | 0 RON | 589 RON | 1 |
| 2023 | 188.858 RON | 188.862 RON | 102.000 RON | 85.448 RON | 86.862 RON | 11.661.249 RON | 11.059.272 RON | 601.977 RON | 88.846 RON | 11.573.104 RON | 180 RON | 714 RON | 0 RON | 701 RON | 1 |
| 2024 | 168.912 RON | 175.017 RON | 114.102 RON | 59.165 RON | 60.915 RON | 11.720.811 RON | 11.022.593 RON | 698.218 RON | 148.011 RON | 11.573.518 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 718 RON | 1 |
| 2025 | 196.221 RON | 214.587 RON | 413.567 RON | −201.126 RON | −198.980 RON | 12.278.750 RON | 11.544.964 RON | 733.786 RON | −53.115 RON | 12.333.467 RON | 180 RON | 48.865 RON | 0 RON | 1.602 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÁCZ LUMINIŢA IOANA
administrator
GIURGIU, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,2 K RON
Rezultat Net 2025
−201,1 K RON
Total Active 2025
12,28 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 55,4 K RON | 188,9 K RON | 168,9 K RON | 196,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 55,4 K RON | 188,9 K RON | 175,0 K RON | 214,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 51,4 K RON | 102,0 K RON | 114,1 K RON | 413,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON | 85,4 K RON | 59,2 K RON | −201,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,54 M RON (94%)
Active circulante733,8 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180 RON
Creanțe48,9 K RON
Numerar684,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.090,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-102,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 180 RON | 380 RON | 47,4% |
| 2021 | 180 RON | 380 RON | 47,4% |
| 2022 | 11,56 M RON | 11,56 M RON | 100,0% |
| 2023 | 11,57 M RON | 11,66 M RON | 99,2% |
| 2024 | 11,57 M RON | 11,72 M RON | 98,7% |
| 2025 | 12,33 M RON | 12,28 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 55,4 K RON | 188,9 K RON | 168,9 K RON | 196,2 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON | 85,4 K RON | 59,2 K RON | −201,1 K RON | ▼ 439,9% |
| Total active | 380 RON | 380 RON | 11,56 M RON | 11,66 M RON | 11,72 M RON | 12,28 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 3,4 K RON | 88,8 K RON | 148,0 K RON | −53,1 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 180 RON | 180 RON | 11,56 M RON | 11,57 M RON | 11,57 M RON | 12,33 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,11 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 4,33 | 45,24 | 35,03 | -102,50 | ▼ 392,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 38 | 61 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.