ALIANIS AMD CONSULTING S.R.L.
CUI: 43285599
J2020003628120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43285599
Cod înmatriculare
J2020003628120
EUID
ROONRC.J2020003628120
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALBAC, 2, 2, 3, 29, 400459, corp B
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALBAC
Număr:
2
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
29
Cod poștal:
400459
Completare adresă:
corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 260 RON | −260 RON | −260 RON | 1.440 RON | 112 RON | 1.328 RON | −60 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.518 RON | 26.518 RON | 31.893 RON | −6.171 RON | −5.375 RON | 23.052 RON | 13.528 RON | 9.524 RON | −6.231 RON | 29.283 RON | 3.997 RON | 3.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.861 RON | 22.861 RON | 25.193 RON | −3.007 RON | −2.332 RON | 55.418 RON | 9.500 RON | 45.918 RON | −9.238 RON | 64.656 RON | 5.989 RON | 12.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.720 RON | 18.720 RON | 22.050 RON | −3.330 RON | −3.330 RON | 53.566 RON | 2.110 RON | 51.456 RON | −12.569 RON | 66.135 RON | 9.655 RON | 12.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN DOINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,7 K RON
Rezultat Net 2023
−3,3 K RON
Total Active 2023
53,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,5 K RON | 22,9 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,5 K RON | 22,9 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 260 RON | 31,9 K RON | 25,2 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | −260 RON | −6,2 K RON | −3,0 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 30,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (3.9%)
Active circulante51,5 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 104,2% |
| 2021 | 29,3 K RON | 23,1 K RON | 127,0% |
| 2022 | 64,7 K RON | 55,4 K RON | 116,7% |
| 2023 | 66,1 K RON | 53,6 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,5 K RON | 22,9 K RON | 18,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | −260 RON | −6,2 K RON | −3,0 K RON | −3,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 1,4 K RON | 23,1 K RON | 55,4 K RON | 53,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −60 RON | −6,2 K RON | −9,2 K RON | −12,6 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 29,3 K RON | 64,7 K RON | 66,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,33 | 0,71 | 0,78 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | – | -23,27 | -13,15 | -17,79 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.