TESS CARGO S.R.L.
CUI: 42958042
J2020003720235
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42958042
Cod înmatriculare
J2020003720235
EUID
ROONRC.J2020003720235
Data înmatriculării
2020-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, CAPRICORNULUI, 6, 7, Corp C2, Parter+Etaj
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
CAPRICORNULUI
Număr:
6
Apartament:
7
Completare adresă:
Corp C2, Parter+Etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.116 RON | 12.201 RON | 32.958 RON | −21.120 RON | −20.757 RON | 335.518 RON | 0 RON | 335.518 RON | −20.120 RON | 355.638 RON | 224.256 RON | 13.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 411.350 RON | 411.371 RON | 506.001 RON | −101.799 RON | −94.630 RON | 381.575 RON | 20.662 RON | 360.913 RON | −121.919 RON | 503.494 RON | 80.991 RON | 277.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 58.803 RON | −58.803 RON | −58.803 RON | 256.292 RON | 16.154 RON | 240.138 RON | −180.722 RON | 437.014 RON | 238.601 RON | 775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.981 RON | 29.431 RON | 76.104 RON | −46.967 RON | −46.673 RON | 338.344 RON | 11.646 RON | 326.698 RON | −227.689 RON | 566.033 RON | 263.333 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.981 RON | 249.850 RON | 193.737 RON | 46.567 RON | 56.113 RON | 287.020 RON | 7.138 RON | 279.882 RON | −181.122 RON | 468.142 RON | 120.834 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOȘOSCHE IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,6 K RON
Total Active 2024
287,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 411,4 K RON | 0 RON | 29,0 K RON | 99,0 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 411,4 K RON | 0 RON | 29,4 K RON | 249,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 506,0 K RON | 58,8 K RON | 76,1 K RON | 193,7 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −101,8 K RON | −58,8 K RON | −47,0 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (2.5%)
Active circulante279,9 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,8 K RON
Creanțe100,0 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 446 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 369 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,7%
Marjă netă
47,1%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 355,6 K RON | 335,5 K RON | 106,0% |
| 2021 | 503,5 K RON | 381,6 K RON | 132,0% |
| 2022 | 437,0 K RON | 256,3 K RON | 170,5% |
| 2023 | 566,0 K RON | 338,3 K RON | 167,3% |
| 2024 | 468,1 K RON | 287,0 K RON | 163,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 411,4 K RON | 0 RON | 29,0 K RON | 99,0 K RON | ▲ 241,5% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −101,8 K RON | −58,8 K RON | −47,0 K RON | 46,6 K RON | ▲ 199,1% |
| Total active | 335,5 K RON | 381,6 K RON | 256,3 K RON | 338,3 K RON | 287,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | −121,9 K RON | −180,7 K RON | −227,7 K RON | −181,1 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 355,6 K RON | 503,5 K RON | 437,0 K RON | 566,0 K RON | 468,1 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,72 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -174,31 | -24,75 | – | -162,06 | 47,05 | ▲ 129,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.