PBG ESTATE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42394423
J2020003724408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42394423
Cod înmatriculare
J2020003724408
EUID
ROONRC.J2020003724408
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 201, 1, 40206, 4, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
201
Apartament:
1
Cod poștal:
40206
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 25 RON | 0 RON | 25 RON | −125 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 71.036 RON | 71.036 RON | 12.795 RON | 57.531 RON | 58.241 RON | 92.971 RON | 0 RON | 92.971 RON | 57.406 RON | 35.565 RON | 11.452 RON | 81.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.269 RON | 47.269 RON | 122.337 RON | −76.486 RON | −75.068 RON | 1.596.320 RON | 980.032 RON | 616.288 RON | −18.996 RON | 1.615.316 RON | 0 RON | 2.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.386.196 RON | 1.389.501 RON | 238.965 RON | 1.136.674 RON | 1.150.536 RON | 3.167.892 RON | 1.770.551 RON | 1.397.341 RON | 1.117.680 RON | 2.050.212 RON | 0 RON | 1.396.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 270.806 RON | −270.806 RON | −270.806 RON | 2.826.568 RON | 1.561.324 RON | 1.265.244 RON | 847.092 RON | 1.979.476 RON | 0 RON | 10.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA DANA DANIELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−270.806 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−270,8 K RON
Total Active 2024
2,83 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,0 K RON | 47,3 K RON | 1,39 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 71,0 K RON | 47,3 K RON | 1,39 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 125 RON | 12,8 K RON | 122,3 K RON | 239,0 K RON | 270,8 K RON |
| Rezultat net | −125 RON | 57,5 K RON | −76,5 K RON | 1,14 M RON | −270,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 695,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,56 M RON (55.2%)
Active circulante1,27 M RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar1,25 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 RON | 25 RON | 600,0% |
| 2021 | 35,6 K RON | 93,0 K RON | 38,3% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,60 M RON | 101,2% |
| 2023 | 2,05 M RON | 3,17 M RON | 64,7% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,83 M RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,0 K RON | 47,3 K RON | 1,39 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −125 RON | 57,5 K RON | −76,5 K RON | 1,14 M RON | −270,8 K RON | ▼ 123,8% |
| Total active | 25 RON | 93,0 K RON | 1,60 M RON | 3,17 M RON | 2,83 M RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −125 RON | 57,4 K RON | −19,0 K RON | 1,12 M RON | 847,1 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 150 RON | 35,6 K RON | 1,62 M RON | 2,05 M RON | 1,98 M RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,61 | 0,38 | 0,68 | 0,64 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | 80,99 | -161,81 | 82,00 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 12 | 78 | 33 | ▼ 57,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.