OCEANS BEAUTY CENTER S.R.L.
CUI: 40036844
J2020003738234
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40036844
Cod înmatriculare
J2020003738234
EUID
ROONRC.J2020003738234
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 75, , , , , 77015, PARTER, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
BROSCARI
Număr:
75
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
PARTER, CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.990 RON | 15.989 RON | 63.186 RON | −47.677 RON | −47.197 RON | 77.144 RON | 76.292 RON | 852 RON | −53.098 RON | 130.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 228.237 RON | 249.098 RON | 165.055 RON | 79.419 RON | 84.043 RON | 362.495 RON | 314.163 RON | 48.332 RON | 26.321 RON | 336.174 RON | 18.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 375.435 RON | 386.380 RON | 299.813 RON | 79.148 RON | 86.567 RON | 270.050 RON | 203.538 RON | 66.512 RON | 105.469 RON | 164.581 RON | 14.283 RON | 30.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 346.990 RON | 350.290 RON | 440.768 RON | −93.476 RON | −90.478 RON | 597.222 RON | 483.057 RON | 114.165 RON | 11.992 RON | 585.230 RON | 10.845 RON | 92.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.089 RON | 282.764 RON | 416.808 RON | −136.872 RON | −134.044 RON | 319.847 RON | 260.487 RON | 59.360 RON | −175.000 RON | 494.847 RON | 7.959 RON | 46.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 237.271 RON | 247.044 RON | 415.146 RON | −170.572 RON | −168.102 RON | 263.309 RON | 207.961 RON | 55.348 RON | −205.296 RON | 468.605 RON | 7.959 RON | 46.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHEDINȚU RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−170.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,3 K RON
Rezultat Net 2025
−170,6 K RON
Total Active 2025
263,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 228,2 K RON | 375,4 K RON | 347,0 K RON | 250,1 K RON | 237,3 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 249,1 K RON | 386,4 K RON | 350,3 K RON | 282,8 K RON | 247,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 165,1 K RON | 299,8 K RON | 440,8 K RON | 416,8 K RON | 415,1 K RON |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 79,4 K RON | 79,1 K RON | −93,5 K RON | −136,9 K RON | −170,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,0 K RON (79%)
Active circulante55,3 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe46,9 K RON
Numerar508 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,81 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,9%
Marjă netă
-71,9%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,2 K RON | 77,1 K RON | 168,8% |
| 2021 | 336,2 K RON | 362,5 K RON | 92,7% |
| 2022 | 164,6 K RON | 270,1 K RON | 60,9% |
| 2023 | 585,2 K RON | 597,2 K RON | 98,0% |
| 2024 | 494,8 K RON | 319,8 K RON | 154,7% |
| 2025 | 468,6 K RON | 263,3 K RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 228,2 K RON | 375,4 K RON | 347,0 K RON | 250,1 K RON | 237,3 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 79,4 K RON | 79,1 K RON | −93,5 K RON | −136,9 K RON | −170,6 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 77,1 K RON | 362,5 K RON | 270,1 K RON | 597,2 K RON | 319,8 K RON | 263,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | 26,3 K RON | 105,5 K RON | 12,0 K RON | −175,0 K RON | −205,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 336,2 K RON | 164,6 K RON | 585,2 K RON | 494,8 K RON | 468,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,14 | 0,40 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -298,17 | 34,80 | 21,08 | -26,94 | -54,73 | -71,89 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 68 | 18 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.