TEXTIL TRADING SALES S.R.L.
CUI: 42401229
J2020003765403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401229
Cod înmatriculare
J2020003765403
EUID
ROONRC.J2020003765403
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.450 RON | −12.450 RON | −12.450 RON | 24.831 RON | 0 RON | 24.831 RON | −12.240 RON | 37.071 RON | 24.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.850 RON | 23.561 RON | 70.762 RON | −47.320 RON | −47.201 RON | 24.986 RON | 0 RON | 24.986 RON | −59.561 RON | 84.547 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 55.466 RON | −55.466 RON | −55.466 RON | 27.490 RON | 0 RON | 27.490 RON | −116.066 RON | 143.556 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 49.927 RON | −49.927 RON | −49.927 RON | 29.338 RON | 0 RON | 29.338 RON | −165.993 RON | 195.331 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 40.945 RON | −40.945 RON | −40.945 RON | 22.927 RON | 0 RON | 22.927 RON | −206.938 RON | 229.865 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 930 RON | −930 RON | −930 RON | 22.927 RON | 0 RON | 22.927 RON | −207.867 RON | 230.794 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL-HOUSEIN AHMAD
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1006.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−930 RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 70,8 K RON | 55,5 K RON | 49,9 K RON | 40,9 K RON | 930 RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −47,3 K RON | −55,5 K RON | −49,9 K RON | −40,9 K RON | −930 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Numerar437 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,1 K RON | 24,8 K RON | 149,3% |
| 2021 | 84,5 K RON | 25,0 K RON | 338,4% |
| 2022 | 143,6 K RON | 27,5 K RON | 522,2% |
| 2023 | 195,3 K RON | 29,3 K RON | 665,8% |
| 2024 | 229,9 K RON | 22,9 K RON | 1.002,6% |
| 2025 | 230,8 K RON | 22,9 K RON | 1.006,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −47,3 K RON | −55,5 K RON | −49,9 K RON | −40,9 K RON | −930 RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 24,8 K RON | 25,0 K RON | 27,5 K RON | 29,3 K RON | 22,9 K RON | 22,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −59,6 K RON | −116,1 K RON | −166,0 K RON | −206,9 K RON | −207,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 84,5 K RON | 143,6 K RON | 195,3 K RON | 229,9 K RON | 230,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,30 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | -399,32 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1006.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.