ART FM OFFICE SERVICES S.R.L.
CUI: 42401300
J2020003768406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401300
Cod înmatriculare
J2020003768406
EUID
ROONRC.J2020003768406
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 74, S2, A, 7, 29, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
74
Bloc:
S2
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 866.122 RON | 866.286 RON | 1.238.313 RON | −380.606 RON | −372.027 RON | 458.251 RON | 74.177 RON | 384.074 RON | −380.406 RON | 839.481 RON | 65.178 RON | 293.767 RON | 0 RON | 824 RON | 30 |
| 2021 | 1.378.695 RON | 1.378.837 RON | 1.218.839 RON | 146.210 RON | 159.998 RON | 417.711 RON | 41.774 RON | 375.937 RON | −234.196 RON | 653.116 RON | 90.506 RON | 231.158 RON | 0 RON | 1.209 RON | 31 |
| 2022 | 1.381.828 RON | 1.383.145 RON | 1.467.253 RON | −97.927 RON | −84.108 RON | 543.922 RON | 28.855 RON | 515.067 RON | −332.123 RON | 877.425 RON | 155.850 RON | 307.660 RON | 0 RON | 1.380 RON | 32 |
| 2023 | 1.292.875 RON | 1.293.557 RON | 1.284.337 RON | 3.661 RON | 9.220 RON | 546.638 RON | 11.223 RON | 535.415 RON | −328.463 RON | 876.673 RON | 156.493 RON | 368.274 RON | 0 RON | 1.572 RON | 26 |
| 2024 | 2.124.430 RON | 2.126.969 RON | 2.138.053 RON | −11.274 RON | −11.084 RON | 966.472 RON | 13.724 RON | 952.748 RON | −339.737 RON | 1.307.162 RON | 291.045 RON | 585.382 RON | 0 RON | 953 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
966,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,1 K RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,29 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 866,3 K RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,29 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,22 M RON | 1,47 M RON | 1,28 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | −380,6 K RON | 146,2 K RON | −97,9 K RON | 3,7 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (1.4%)
Active circulante952,7 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,0 K RON
Creanțe585,4 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,30 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 839,5 K RON | 458,3 K RON | 183,2% |
| 2021 | 653,1 K RON | 417,7 K RON | 156,4% |
| 2022 | 877,4 K RON | 543,9 K RON | 161,3% |
| 2023 | 876,7 K RON | 546,6 K RON | 160,4% |
| 2024 | 1,31 M RON | 966,5 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,1 K RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,29 M RON | 2,12 M RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | −380,6 K RON | 146,2 K RON | −97,9 K RON | 3,7 K RON | −11,3 K RON | ▼ 407,9% |
| Total active | 458,3 K RON | 417,7 K RON | 543,9 K RON | 546,6 K RON | 966,5 K RON | ▲ 76,8% |
| Capitaluri proprii | −380,4 K RON | −234,2 K RON | −332,1 K RON | −328,5 K RON | −339,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 839,5 K RON | 653,1 K RON | 877,4 K RON | 876,7 K RON | 1,31 M RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,73 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -43,94 | 10,60 | -7,09 | 0,28 | -0,53 | ▼ 289,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.