MC INVEST VEST S.R.L.
CUI: 43464942
J2020003769351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43464942
Cod înmatriculare
J2020003769351
EUID
ROONRC.J2020003769351
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA, 63, 300341
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA
Număr:
63
Cod poștal:
300341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 67 RON | −67 RON | −67 RON | 1.109.856 RON | 1.109.637 RON | 219 RON | 133 RON | 1.109.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.551 RON | 8.551 RON | 129.435 RON | −121.104 RON | −120.884 RON | 1.584.070 RON | 1.536.872 RON | 47.198 RON | −120.970 RON | 1.705.040 RON | 112 RON | 42.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.741 RON | 1.395.050 RON | 1.511.517 RON | −118.169 RON | −116.467 RON | 5.618.481 RON | 4.680.742 RON | 937.739 RON | −239.139 RON | 5.857.620 RON | 82.786 RON | 640.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.648.072 RON | 5.426.177 RON | 4.476.557 RON | 794.930 RON | 949.620 RON | 8.640.195 RON | 1.348.763 RON | 7.291.432 RON | 553.652 RON | 8.086.543 RON | 2.869.457 RON | 714.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.208.246 RON | 4.131.779 RON | 4.388.064 RON | −256.285 RON | −256.285 RON | 7.252.669 RON | 1.536.883 RON | 5.715.786 RON | 297.236 RON | 6.955.433 RON | 4.567.355 RON | 373.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAMBRINO MIHAI
administrator
Loc. Zărneşti, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−256.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,21 M RON
Rezultat Net 2024
−256,3 K RON
Total Active 2024
7,25 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 56,7 K RON | 4,65 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,6 K RON | 1,40 M RON | 5,43 M RON | 4,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 67 RON | 129,4 K RON | 1,51 M RON | 4,48 M RON | 4,39 M RON |
| Rezultat net | −67 RON | −121,1 K RON | −118,2 K RON | 794,9 K RON | −256,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (21.2%)
Active circulante5,72 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,57 M RON
Creanțe373,0 K RON
Numerar775,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 755 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 100,0% |
| 2021 | 1,71 M RON | 1,58 M RON | 107,6% |
| 2022 | 5,86 M RON | 5,62 M RON | 104,3% |
| 2023 | 8,09 M RON | 8,64 M RON | 93,6% |
| 2024 | 6,96 M RON | 7,25 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 56,7 K RON | 4,65 M RON | 2,21 M RON | ▼ 52,5% |
| Rezultat net | −67 RON | −121,1 K RON | −118,2 K RON | 794,9 K RON | −256,3 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,58 M RON | 5,62 M RON | 8,64 M RON | 7,25 M RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 133 RON | −121,0 K RON | −239,1 K RON | 553,7 K RON | 297,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,71 M RON | 5,86 M RON | 8,09 M RON | 6,96 M RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,90 | 0,82 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1.416,26 | -208,26 | 17,10 | -11,61 | ▼ 167,9% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 32 | 66 | 23 | ▼ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.