MALI - BOR S.R.L.

CUI: 43481811 J2020003821350 SRL Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43481811
Cod înmatriculare J2020003821350
EUID ROONRC.J2020003821350
Data înmatriculării 2020-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, BANLOCULUI, 8, 2, 305200, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă: BANLOCULUI
Număr: 8
Apartament: 2
Cod poștal: 305200
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 764.223 RON 764.223 RON 716.070 RON 40.913 RON 48.153 RON 48.293 RON 859 RON 47.434 RON 41.113 RON 7.180 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2022 4.134.867 RON 4.152.994 RON 3.724.747 RON 384.165 RON 428.247 RON 472.740 RON 230.477 RON 242.263 RON 425.278 RON 47.462 RON 0 RON 5.576 RON 0 RON 0 RON 7
2023 2.684.172 RON 2.684.696 RON 1.893.431 RON 765.323 RON 791.265 RON 1.352.134 RON 1.309.349 RON 42.785 RON 1.190.602 RON 161.532 RON 0 RON 38.788 RON 0 RON 0 RON 8
2024 4.007.847 RON 4.017.425 RON 3.400.383 RON 513.629 RON 617.042 RON 2.290.590 RON 1.739.001 RON 551.589 RON 513.829 RON 1.776.761 RON 3.968 RON 88.139 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARANIC DALIBOR VLADIMIR
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,01 M RON
Rezultat Net 2024
513,6 K RON
Total Active 2024
2,29 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 764,2 K RON 4,13 M RON 2,68 M RON 4,01 M RON
Venituri totale 764,2 K RON 4,15 M RON 2,68 M RON 4,02 M RON
Cheltuieli totale 716,1 K RON 3,72 M RON 1,89 M RON 3,40 M RON
Rezultat net 40,9 K RON 384,2 K RON 765,3 K RON 513,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,74 M RON (75.9%)
Active circulante551,6 K RON (24.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe88,1 K RON
Numerar459,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.010,04
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 45,47
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,8%
ROA
22,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,2 K RON 48,3 K RON 14,9%
2022 47,5 K RON 472,7 K RON 10,0%
2023 161,5 K RON 1,35 M RON 12,0%
2024 1,78 M RON 2,29 M RON 77,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 764,2 K RON 4,13 M RON 2,68 M RON 4,01 M RON ▲ 49,3%
Rezultat net 40,9 K RON 384,2 K RON 765,3 K RON 513,6 K RON ▼ 32,9%
Total active 48,3 K RON 472,7 K RON 1,35 M RON 2,29 M RON ▲ 69,4%
Capitaluri proprii 41,1 K RON 425,3 K RON 1,19 M RON 513,8 K RON ▼ 56,8%
Datorii totale 7,2 K RON 47,5 K RON 161,5 K RON 1,78 M RON ▲ 999,9%
Lichiditate curentă 6,61 5,10 0,26 0,31 ▲ 17,2%
Marjă netă (%) 5,35 9,29 28,51 12,82 ▼ 55,0%
Scor bonitate 82 90 65 63 ▼ 3,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (513,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,97 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.