IDM POWER STATION S.R.L.
CUI: 43498252
J2020003856358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43498252
Cod înmatriculare
J2020003856358
EUID
ROONRC.J2020003856358
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 12, 4/A, Parter, 300660, SPAȚIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LABIRINT
Număr:
12
Bloc:
4/A
Etaj:
Parter
Cod poștal:
300660
Completare adresă:
SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 0 RON | 4.850 RON | 5.000 RON | 5.200 RON | 0 RON | 5.200 RON | 5.050 RON | 150 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 374.724 RON | 381.501 RON | 182.205 RON | 195.758 RON | 199.296 RON | 446.013 RON | 2.634 RON | 443.379 RON | 200.808 RON | 245.205 RON | 120.365 RON | 204.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.779.811 RON | 2.853.662 RON | 2.714.967 RON | 112.902 RON | 138.695 RON | 872.293 RON | 248.899 RON | 623.394 RON | 113.142 RON | 759.151 RON | 55.391 RON | 303.447 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 3.981.733 RON | 4.122.108 RON | 3.993.814 RON | 20.130 RON | 128.294 RON | 1.635.886 RON | 540.286 RON | 1.095.600 RON | −84.287 RON | 1.720.173 RON | 557.195 RON | 266.478 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.105.563 RON | 1.298.797 RON | 2.839.427 RON | −1.540.630 RON | −1.540.630 RON | 720.851 RON | 105.431 RON | 615.420 RON | −2.430.015 RON | 3.150.866 RON | 2.477 RON | 289.055 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDA RADU OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.430.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.540.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−1,54 M RON
Total Active 2024
720,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 374,7 K RON | 2,78 M RON | 3,98 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 381,5 K RON | 2,85 M RON | 4,12 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 182,2 K RON | 2,71 M RON | 3,99 M RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 195,8 K RON | 112,9 K RON | 20,1 K RON | −1,54 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.430.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,4 K RON (14.6%)
Active circulante615,4 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe289,1 K RON
Numerar323,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 446,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,4%
Marjă netă
-139,4%
ROA
-213,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 RON | 5,2 K RON | 2,9% |
| 2021 | 245,2 K RON | 446,0 K RON | 55,0% |
| 2022 | 759,2 K RON | 872,3 K RON | 87,0% |
| 2023 | 1,72 M RON | 1,64 M RON | 105,2% |
| 2024 | 3,15 M RON | 720,9 K RON | 437,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 374,7 K RON | 2,78 M RON | 3,98 M RON | 1,11 M RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 195,8 K RON | 112,9 K RON | 20,1 K RON | −1,54 M RON | ▼ 7.753,4% |
| Total active | 5,2 K RON | 446,0 K RON | 872,3 K RON | 1,64 M RON | 720,9 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 200,8 K RON | 113,1 K RON | −84,3 K RON | −2,43 M RON | ▼ 2.783,0% |
| Datorii totale | 150 RON | 245,2 K RON | 759,2 K RON | 1,72 M RON | 3,15 M RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 34,67 | 1,81 | 0,82 | 0,64 | 0,20 | ▼ 69,3% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 52,24 | 4,06 | 0,51 | -139,35 | ▼ 27.423,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.