TOALETE MOBILE LUX S.R.L.
CUI: 42409419
J2020003866405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42409419
Cod înmatriculare
J2020003866405
EUID
ROONRC.J2020003866405
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 29-35, P3, C, 89, 2, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
29-35
Bloc:
P3
Scară:
C
Apartament:
89
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.959 RON | 22.961 RON | 865 RON | 21.421 RON | 22.096 RON | 23.564 RON | 0 RON | 23.564 RON | 21.581 RON | 1.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 282.755 RON | 282.802 RON | 4.443 RON | 272.606 RON | 278.359 RON | 299.947 RON | 10.000 RON | 289.947 RON | 294.187 RON | 5.760 RON | 0 RON | 14.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 409.992 RON | 410.153 RON | 166.189 RON | 240.477 RON | 243.964 RON | 590.210 RON | 63.550 RON | 526.660 RON | 534.664 RON | 55.546 RON | 0 RON | 3.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 685.445 RON | 686.278 RON | 340.424 RON | 335.051 RON | 345.854 RON | 887.646 RON | 142.787 RON | 744.859 RON | 869.715 RON | 17.931 RON | 0 RON | 3.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
685,4 K RON
Rezultat Net 2024
335,1 K RON
Total Active 2024
887,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 282,8 K RON | 410,0 K RON | 685,4 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 282,8 K RON | 410,2 K RON | 686,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 865 RON | 4,4 K RON | 166,2 K RON | 340,4 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 272,6 K RON | 240,5 K RON | 335,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 879,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 41,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 41,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,8 K RON (16.1%)
Active circulante744,9 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar741,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 198,11 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,5%
Marjă netă
48,9%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 23,6 K RON | 8,4% |
| 2022 | 5,8 K RON | 299,9 K RON | 1,9% |
| 2023 | 55,5 K RON | 590,2 K RON | 9,4% |
| 2024 | 17,9 K RON | 887,6 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 282,8 K RON | 410,0 K RON | 685,4 K RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 272,6 K RON | 240,5 K RON | 335,1 K RON | ▲ 39,3% |
| Total active | 23,6 K RON | 299,9 K RON | 590,2 K RON | 887,6 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 21,6 K RON | 294,2 K RON | 534,7 K RON | 869,7 K RON | ▲ 62,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 5,8 K RON | 55,5 K RON | 17,9 K RON | ▼ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 11,88 | 50,34 | 9,48 | 41,54 | ▲ 338,1% |
| Marjă netă (%) | 93,30 | 96,41 | 58,65 | 48,88 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (335,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 879,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.