TDK GARAGE S.R.L.
CUI: 42997254
J2020003903238
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42997254
Cod înmatriculare
J2020003903238
EUID
ROONRC.J2020003903238
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, GAROAFELOR, 9A, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
GAROAFELOR
Număr:
9A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.111 RON | 7.111 RON | 19.116 RON | −12.076 RON | −12.005 RON | 3.826 RON | 0 RON | 3.826 RON | −11.876 RON | 15.702 RON | 2.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 371.647 RON | 371.647 RON | 299.283 RON | 68.722 RON | 72.364 RON | 119.775 RON | 15.125 RON | 104.650 RON | 56.846 RON | 62.929 RON | 0 RON | 37.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 438.067 RON | 438.067 RON | 413.295 RON | 14.584 RON | 24.772 RON | 109.911 RON | 11.825 RON | 98.086 RON | 14.824 RON | 95.087 RON | 20.499 RON | 30.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.471 RON | 72.471 RON | 108.388 RON | −35.917 RON | −35.917 RON | 102.089 RON | 8.525 RON | 93.564 RON | −21.093 RON | 123.182 RON | 56.936 RON | 31.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.462 RON | 330.880 RON | 348.368 RON | −17.488 RON | −17.488 RON | 69.122 RON | 29.298 RON | 39.824 RON | −38.581 RON | 107.703 RON | 3.828 RON | 6.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CODRUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
326,5 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
69,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 371,6 K RON | 438,1 K RON | 72,5 K RON | 326,5 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 371,6 K RON | 438,1 K RON | 72,5 K RON | 330,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 299,3 K RON | 413,3 K RON | 108,4 K RON | 348,4 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 68,7 K RON | 14,6 K RON | −35,9 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (42.4%)
Active circulante39,8 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,28 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,7 K RON | 3,8 K RON | 410,4% |
| 2021 | 62,9 K RON | 119,8 K RON | 52,5% |
| 2022 | 95,1 K RON | 109,9 K RON | 86,5% |
| 2023 | 123,2 K RON | 102,1 K RON | 120,7% |
| 2024 | 107,7 K RON | 69,1 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 371,6 K RON | 438,1 K RON | 72,5 K RON | 326,5 K RON | ▲ 350,5% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 68,7 K RON | 14,6 K RON | −35,9 K RON | −17,5 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 3,8 K RON | 119,8 K RON | 109,9 K RON | 102,1 K RON | 69,1 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | 56,8 K RON | 14,8 K RON | −21,1 K RON | −38,6 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 62,9 K RON | 95,1 K RON | 123,2 K RON | 107,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,66 | 1,03 | 0,76 | 0,37 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -169,82 | 18,49 | 3,33 | -49,56 | -5,36 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 57 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.