OTS PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 43401537
J2020003987128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43401537
Cod înmatriculare
J2020003987128
EUID
ROONRC.J2020003987128
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COLINEI, 26, a1, u17
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COLINEI
Număr:
26
Bloc:
a1
Apartament:
u17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.776 RON | 10.778 RON | 30.267 RON | −19.812 RON | −19.489 RON | 11.099 RON | 0 RON | 11.099 RON | −19.612 RON | 30.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.303 RON | 40.303 RON | 29.898 RON | 9.221 RON | 10.405 RON | 45.361 RON | 14.127 RON | 31.234 RON | −10.391 RON | 55.752 RON | 27.916 RON | 3.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.555 RON | 9.555 RON | 18.761 RON | −9.493 RON | −9.206 RON | 42.155 RON | 10.596 RON | 31.559 RON | −19.884 RON | 62.039 RON | 27.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.336 RON | 4.336 RON | 5.365 RON | −1.029 RON | −1.029 RON | 57.414 RON | 7.064 RON | 50.350 RON | −11.063 RON | 68.477 RON | 27.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.636 RON | 10.636 RON | 4.288 RON | 5.332 RON | 6.348 RON | 62.539 RON | 3.532 RON | 59.007 RON | −5.731 RON | 68.270 RON | 27.916 RON | 3.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TŐRŐK TIBOR
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
VIZITIU SVEATOSLAV
administrator
FEDERAȚIA RUSĂ VLADIVOSTOK, Rusia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,3 K RON
Total Active 2024
62,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 40,3 K RON | 9,6 K RON | 4,3 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 40,3 K RON | 9,6 K RON | 4,3 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 29,9 K RON | 18,8 K RON | 5,4 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | 9,2 K RON | −9,5 K RON | −1,0 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (5.6%)
Active circulante59,0 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 958 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,7%
Marjă netă
50,1%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,7 K RON | 11,1 K RON | 276,7% |
| 2021 | 55,8 K RON | 45,4 K RON | 122,9% |
| 2022 | 62,0 K RON | 42,2 K RON | 147,2% |
| 2023 | 68,5 K RON | 57,4 K RON | 119,3% |
| 2024 | 68,3 K RON | 62,5 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 40,3 K RON | 9,6 K RON | 4,3 K RON | 10,6 K RON | ▲ 145,3% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | 9,2 K RON | −9,5 K RON | −1,0 K RON | 5,3 K RON | ▲ 618,2% |
| Total active | 11,1 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON | 57,4 K RON | 62,5 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −10,4 K RON | −19,9 K RON | −11,1 K RON | −5,7 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 55,8 K RON | 62,0 K RON | 68,5 K RON | 68,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,56 | 0,51 | 0,74 | 0,86 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -183,85 | 22,88 | -99,35 | -23,73 | 50,13 | ▲ 311,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.