PORTUAR RENTING BUSINESS S.R.L.

CUI: 43016000 J2020003989232 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43016000
Cod înmatriculare J2020003989232
EUID ROONRC.J2020003989232
Data înmatriculării 2020-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 12A, 1, 77135, biroul nr. 6

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr: 12A
Etaj: 1
Cod poștal: 77135
Completare adresă: biroul nr. 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.369 RON −2.369 RON −2.369 RON 920.229 RON 915.787 RON 4.442 RON −2.169 RON 922.398 RON 0 RON 1.616 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 104.182 RON 98.182 RON 5.940 RON 6.000 RON 2.987.981 RON 2.948.078 RON 39.903 RON 4.571 RON 3.028.917 RON 248 RON 34.614 RON 28.788 RON 74.295 RON 1
2023 7.366.482 RON 7.685.859 RON 6.047.383 RON 1.428.807 RON 1.638.476 RON 11.374.724 RON 9.275.967 RON 2.098.757 RON 1.433.378 RON 10.172.595 RON 36.518 RON 1.147.969 RON 0 RON 231.249 RON 4
2024 19.434.761 RON 20.713.086 RON 16.753.163 RON 3.455.215 RON 3.959.923 RON 18.401.580 RON 10.487.466 RON 7.914.114 RON 4.188.593 RON 14.428.653 RON 38.504 RON 7.831.541 RON 0 RON 215.666 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALADE ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (42)

  • Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
  • Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
  • Extracția minereurilor feroase
  • Extracția minereurilor de uraniu și toriu
  • Extracția altor minereuri metalifere neferoase
  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
  • Extracția turbei
  • Extracția sării
  • Alte activități extractive n.c.a.
  • Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
  • Alte activități de tartare a deșeurilor
  • Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Alte activități de eliminare a deșeurilor
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Vezi toate (37 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
19,43 M RON
Rezultat Net 2024
3,46 M RON
Total Active 2024
18,40 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 7,37 M RON 19,43 M RON
Venituri totale 0 RON 104,2 K RON 7,69 M RON 20,71 M RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 98,2 K RON 6,05 M RON 16,75 M RON
Rezultat net −2,4 K RON 5,9 K RON 1,43 M RON 3,46 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,49 M RON (57%)
Active circulante7,91 M RON (43%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,5 K RON
Creanțe7,83 M RON
Numerar44,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 504,75
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,48
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,8%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 922,4 K RON 920,2 K RON 100,2%
2022 3,03 M RON 2,99 M RON 101,4%
2023 10,17 M RON 11,37 M RON 89,4%
2024 14,43 M RON 18,40 M RON 78,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 7,37 M RON 19,43 M RON ▲ 163,8%
Rezultat net −2,4 K RON 5,9 K RON 1,43 M RON 3,46 M RON ▲ 141,8%
Total active 920,2 K RON 2,99 M RON 11,37 M RON 18,40 M RON ▲ 61,8%
Capitaluri proprii −2,2 K RON 4,6 K RON 1,43 M RON 4,19 M RON ▲ 192,2%
Datorii totale 922,4 K RON 3,03 M RON 10,17 M RON 14,43 M RON ▲ 41,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,01 0,21 0,55 ▲ 165,9%
Marjă netă (%) – – 19,40 17,78 ▼ 8,4%
Scor bonitate 22 36 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,46 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.