DIAMOND MARY & ANA TAXI S.R.L.
CUI: 43016027
J2020003990234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43016027
Cod înmatriculare
J2020003990234
EUID
ROONRC.J2020003990234
Data înmatriculării
2020-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, NEAMULUI, 1D, 1, A, 70, 77025, mansardă, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
NEAMULUI
Număr:
1D
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
70
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
mansardă, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.122 RON | −2.122 RON | −2.122 RON | 2.128 RON | 450 RON | 1.678 RON | −1.922 RON | 4.050 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.834 RON | 4.834 RON | 13.043 RON | −8.209 RON | −8.209 RON | 737 RON | 450 RON | 287 RON | −10.131 RON | 10.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 773 RON | 773 RON | 7.714 RON | −6.941 RON | −6.941 RON | 678 RON | 450 RON | 228 RON | −17.072 RON | 17.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.246 RON | 1.246 RON | 3.242 RON | −1.996 RON | −1.996 RON | 556 RON | 0 RON | 556 RON | −19.069 RON | 19.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.366 RON | 1.366 RON | 2.219 RON | −853 RON | −853 RON | −297 RON | 0 RON | −297 RON | −19.922 RON | 19.625 RON | 0 RON | −497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAIL GHEORGHE-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
MIHAIL VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−853 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,4 K RON
Rezultat Net 2024
−853 RON
Total Active 2024
−297 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 773 RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,8 K RON | 773 RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 13,0 K RON | 7,7 K RON | 3,2 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −8,2 K RON | −6,9 K RON | −2,0 K RON | −853 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,5%
Marjă netă
-62,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 K RON | 2,1 K RON | 190,3% |
| 2021 | 10,9 K RON | 737 RON | 1.474,6% |
| 2022 | 17,8 K RON | 678 RON | 2.618,0% |
| 2023 | 19,6 K RON | 556 RON | 3.529,7% |
| 2024 | 19,6 K RON | −297 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 773 RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −8,2 K RON | −6,9 K RON | −2,0 K RON | −853 RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 2,1 K RON | 737 RON | 678 RON | 556 RON | −297 RON | ▼ 153,4% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −10,1 K RON | −17,1 K RON | −19,1 K RON | −19,9 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 10,9 K RON | 17,8 K RON | 19,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,02 | ▼ 153,4% |
| Marjă netă (%) | – | -169,82 | -897,93 | -160,19 | -62,45 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 32 | 30 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.