PERSHA GRYBNA S.R.L.
CUI: 42418220
J2020004008404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42418220
Cod înmatriculare
J2020004008404
EUID
ROONRC.J2020004008404
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IULIU VALAORI, 12, 30683, 3, DEMISOL, CAMERA NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
IULIU VALAORI
Număr:
12
Cod poștal:
30683
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 2.970 RON | 0 RON | 2.970 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.440 RON | 55.623 RON | 48.470 RON | 5.490 RON | 7.153 RON | 17.936 RON | 7.470 RON | 10.466 RON | 8.460 RON | 9.476 RON | 0 RON | 6.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.112 RON | 30.239 RON | 52.851 RON | −22.897 RON | −22.612 RON | 179.737 RON | 125.398 RON | 54.339 RON | −14.437 RON | 194.174 RON | 0 RON | 47.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.051 RON | 170.382 RON | 102.824 RON | 65.870 RON | 67.558 RON | 273.197 RON | 119.980 RON | 153.217 RON | 51.433 RON | 233.908 RON | 6.540 RON | 136.007 RON | 0 RON | 12.144 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGINA FELICIU VERGILIU
administrator
., Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
144,1 K RON
Rezultat Net 2023
65,9 K RON
Total Active 2023
273,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 28,1 K RON | 144,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,6 K RON | 30,2 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 48,5 K RON | 52,9 K RON | 102,8 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 5,5 K RON | −22,9 K RON | 65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,0 K RON (43.9%)
Active circulante153,2 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,03 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,9%
Marjă netă
45,7%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 3,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 9,5 K RON | 17,9 K RON | 52,8% |
| 2022 | 194,2 K RON | 179,7 K RON | 108,0% |
| 2023 | 233,9 K RON | 273,2 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 28,1 K RON | 144,1 K RON | ▲ 412,4% |
| Rezultat net | −30 RON | 5,5 K RON | −22,9 K RON | 65,9 K RON | ▲ 387,7% |
| Total active | 3,0 K RON | 17,9 K RON | 179,7 K RON | 273,2 K RON | ▲ 52,0% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 8,5 K RON | −14,4 K RON | 51,4 K RON | ▲ 456,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 9,5 K RON | 194,2 K RON | 233,9 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | – | 1,10 | 0,28 | 0,66 | ▲ 134,1% |
| Marjă netă (%) | – | 9,90 | -81,45 | 45,73 | ▲ 156,1% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (65,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.