CMS TILES S.R.L.

CUI: 42421790 J2020004031400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42421790
Cod înmatriculare J2020004031400
EUID ROONRC.J2020004031400
Data înmatriculării 2020-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOHORULUI, 4, 145A, 1, 3, 62153, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: MOHORULUI
Număr: 4
Bloc: 145A
Scară: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 62153

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 40.515 RON 40.515 RON 15.521 RON 23.821 RON 24.994 RON 24.786 RON 77 RON 24.709 RON 24.021 RON 1.033 RON 0 RON 0 RON 0 RON 268 RON 0
2021 50.861 RON 50.861 RON 49.421 RON 931 RON 1.440 RON 28.233 RON 11.329 RON 16.904 RON 24.952 RON 3.281 RON 0 RON 1.938 RON 0 RON 0 RON 1
2022 187.810 RON 187.810 RON 87.151 RON 98.819 RON 100.659 RON 104.193 RON 10.599 RON 93.594 RON 99.059 RON 5.134 RON 0 RON 68.863 RON 0 RON 0 RON 1
2023 247.800 RON 247.800 RON 139.389 RON 106.305 RON 108.411 RON 138.261 RON 18.288 RON 119.973 RON 130.364 RON 7.897 RON 0 RON 1.938 RON 0 RON 0 RON 2
2024 297.610 RON 297.791 RON 165.280 RON 129.980 RON 132.511 RON 139.429 RON 11.598 RON 127.831 RON 130.220 RON 9.667 RON 0 RON 3.938 RON 0 RON 458 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
297,6 K RON
Rezultat Net 2024
130,0 K RON
Total Active 2024
139,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 40,5 K RON 50,9 K RON 187,8 K RON 247,8 K RON 297,6 K RON
Venituri totale 40,5 K RON 50,9 K RON 187,8 K RON 247,8 K RON 297,8 K RON
Cheltuieli totale 15,5 K RON 49,4 K RON 87,2 K RON 139,4 K RON 165,3 K RON
Rezultat net 23,8 K RON 931 RON 98,8 K RON 106,3 K RON 130,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 13,22 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 13,22 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,42 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (8.3%)
Active circulante127,8 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar123,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 75,57
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,5%
Marjă netă
43,7%
ROA
93,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,0 K RON 24,8 K RON 4,2%
2021 3,3 K RON 28,2 K RON 11,6%
2022 5,1 K RON 104,2 K RON 4,9%
2023 7,9 K RON 138,3 K RON 5,7%
2024 9,7 K RON 139,4 K RON 6,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,5 K RON 50,9 K RON 187,8 K RON 247,8 K RON 297,6 K RON ▲ 20,1%
Rezultat net 23,8 K RON 931 RON 98,8 K RON 106,3 K RON 130,0 K RON ▲ 22,3%
Total active 24,8 K RON 28,2 K RON 104,2 K RON 138,3 K RON 139,4 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 24,0 K RON 25,0 K RON 99,1 K RON 130,4 K RON 130,2 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 1,0 K RON 3,3 K RON 5,1 K RON 7,9 K RON 9,7 K RON ▲ 22,4%
Lichiditate curentă 23,92 5,15 18,23 15,19 13,22 ▼ 13,0%
Marjă netă (%) 58,80 1,83 52,62 42,90 43,67 ▲ 1,8%
Scor bonitate 87 77 100 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (13.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.