TELLERRA CALL S.R.L.
CUI: 43039314
J2020004095231
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43039314
Cod înmatriculare
J2020004095231
EUID
ROONRC.J2020004095231
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 78-88, 103, 3, 67, 5, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIILOR
Număr:
78-88
Bloc:
103
Scară:
3
Apartament:
67
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 462.698 RON | 462.973 RON | 136.667 RON | 321.677 RON | 326.306 RON | 420.821 RON | 0 RON | 420.821 RON | 322.077 RON | 98.744 RON | 0 RON | 129.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.055.414 RON | 4.107.920 RON | 2.301.194 RON | 1.768.612 RON | 1.806.726 RON | 1.865.536 RON | 0 RON | 1.865.536 RON | 1.769.092 RON | 96.444 RON | 0 RON | 1.246.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.019.246 RON | 4.158.618 RON | 2.320.295 RON | 1.798.691 RON | 1.838.323 RON | 2.072.861 RON | 32.091 RON | 2.040.770 RON | 1.799.171 RON | 273.690 RON | 0 RON | 1.991.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.998.180 RON | 2.036.763 RON | 1.001.410 RON | 1.017.770 RON | 1.035.353 RON | 1.386.603 RON | 13.731 RON | 1.372.872 RON | 1.174.321 RON | 212.282 RON | 0 RON | 1.331.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 8.207.256 RON | 8.238.092 RON | 7.869.224 RON | 318.725 RON | 368.868 RON | 2.987.227 RON | 13.731 RON | 2.973.496 RON | 1.336.975 RON | 1.650.252 RON | 0 RON | 2.014.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 15.124.580 RON | 15.533.448 RON | 15.992.954 RON | −522.833 RON | −459.506 RON | 4.886.026 RON | 13.731 RON | 4.872.295 RON | 186.224 RON | 4.702.070 RON | 0 RON | 4.796.109 RON | 0 RON | 2.268 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU CORA ELENA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−522.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,12 M RON
Rezultat Net 2025
−522,8 K RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,7 K RON | 4,06 M RON | 4,02 M RON | 2,00 M RON | 8,21 M RON | 15,12 M RON |
| Venituri totale | 463,0 K RON | 4,11 M RON | 4,16 M RON | 2,04 M RON | 8,24 M RON | 15,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 136,7 K RON | 2,30 M RON | 2,32 M RON | 1,00 M RON | 7,87 M RON | 15,99 M RON |
| Rezultat net | 321,7 K RON | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,02 M RON | 318,7 K RON | −522,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (0.3%)
Active circulante4,87 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,80 M RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,7 K RON | 420,8 K RON | 23,5% |
| 2021 | 96,4 K RON | 1,87 M RON | 5,2% |
| 2022 | 273,7 K RON | 2,07 M RON | 13,2% |
| 2023 | 212,3 K RON | 1,39 M RON | 15,3% |
| 2024 | 1,65 M RON | 2,99 M RON | 55,2% |
| 2025 | 4,70 M RON | 4,89 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,7 K RON | 4,06 M RON | 4,02 M RON | 2,00 M RON | 8,21 M RON | 15,12 M RON | ▲ 84,3% |
| Rezultat net | 321,7 K RON | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,02 M RON | 318,7 K RON | −522,8 K RON | ▼ 264,0% |
| Total active | 420,8 K RON | 1,87 M RON | 2,07 M RON | 1,39 M RON | 2,99 M RON | 4,89 M RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | 322,1 K RON | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | 186,2 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 96,4 K RON | 273,7 K RON | 212,3 K RON | 1,65 M RON | 4,70 M RON | ▲ 184,9% |
| Lichiditate curentă | 4,26 | 19,34 | 7,46 | 6,47 | 1,80 | 1,04 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 69,52 | 43,61 | 44,75 | 50,93 | 3,88 | -3,46 | ▼ 189,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.