KIDS GARDEN PLAY S.R.L.
CUI: 43443206
J2020004127125
SRL
Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43443206
Cod înmatriculare
J2020004127125
EUID
ROONRC.J2020004127125
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu, PRINCIPALA, 199M, 407058
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Baciu
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
199M
Cod poștal:
407058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250.032 RON | 147 RON | 249.885 RON | 200 RON | 147 RON | 0 RON | 249.685 RON | 249.685 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.910 RON | 209.322 RON | 203.215 RON | 5.256 RON | 6.107 RON | 274.340 RON | 215.789 RON | 58.551 RON | 5.456 RON | 75.411 RON | 3.161 RON | 49.937 RON | 193.473 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 291.217 RON | 370.728 RON | 359.622 RON | 8.512 RON | 11.106 RON | 286.787 RON | 225.920 RON | 60.867 RON | 13.969 RON | 108.620 RON | 7.328 RON | 52.920 RON | 164.198 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 568.452 RON | 647.540 RON | 517.543 RON | 124.992 RON | 129.997 RON | 684.878 RON | 543.810 RON | 141.068 RON | 138.961 RON | 459.959 RON | 15.428 RON | 121.945 RON | 85.958 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 801.945 RON | 882.178 RON | 838.071 RON | 23.858 RON | 44.107 RON | 1.198.214 RON | 957.233 RON | 240.981 RON | 157.848 RON | 1.232.695 RON | 49.120 RON | 164.884 RON | 7.717 RON | 200.046 RON | 1 |
| 2025 | 1.092.534 RON | 1.290.630 RON | 1.167.979 RON | 95.214 RON | 122.651 RON | 1.153.117 RON | 769.927 RON | 383.190 RON | 135.330 RON | 1.051.894 RON | 196.197 RON | 165.835 RON | 0 RON | 34.107 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ALINA MONICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
95,2 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 148,9 K RON | 291,2 K RON | 568,5 K RON | 801,9 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 209,3 K RON | 370,7 K RON | 647,5 K RON | 882,2 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 203,2 K RON | 359,6 K RON | 517,5 K RON | 838,1 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 5,3 K RON | 8,5 K RON | 125,0 K RON | 23,9 K RON | 95,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate769,9 K RON (66.8%)
Active circulante383,2 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,2 K RON
Creanțe165,8 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,7%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 147 RON | 250,0 K RON | 0,1% |
| 2021 | 75,4 K RON | 274,3 K RON | 27,5% |
| 2022 | 108,6 K RON | 286,8 K RON | 37,9% |
| 2023 | 460,0 K RON | 684,9 K RON | 67,2% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 102,9% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 148,9 K RON | 291,2 K RON | 568,5 K RON | 801,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 5,3 K RON | 8,5 K RON | 125,0 K RON | 23,9 K RON | 95,2 K RON | ▲ 299,1% |
| Total active | 250,0 K RON | 274,3 K RON | 286,8 K RON | 684,9 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 5,5 K RON | 14,0 K RON | 139,0 K RON | 157,8 K RON | 135,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 147 RON | 75,4 K RON | 108,6 K RON | 460,0 K RON | 1,23 M RON | 1,05 M RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1.699,90 | 0,78 | 0,56 | 0,31 | 0,20 | 0,36 | ▲ 86,3% |
| Marjă netă (%) | – | 3,53 | 2,92 | 21,99 | 2,98 | 8,71 | ▲ 192,3% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 51 | 63 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.