DEPO GLOBAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 18-38, 33, 4, 160, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.588.238 RON | 4.591.125 RON | 4.203.602 RON | 332.347 RON | 387.523 RON | 1.511.381 RON | 448.509 RON | 1.062.872 RON | 1.297.942 RON | 220.060 RON | 735 RON | 109.057 RON | 15 RON | 6.636 RON | 5 |
| 2025 | 3.894.388 RON | 3.975.883 RON | 3.563.941 RON | 344.112 RON | 411.942 RON | 1.385.729 RON | 459.686 RON | 926.043 RON | 972.053 RON | 418.207 RON | 176.544 RON | 191.255 RON | 1.391 RON | 5.922 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 3,89 M RON |
| Venituri totale | 4,59 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | 332,3 K RON | 344,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,06 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,36 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 220,1 K RON | 1,51 M RON | 14,6% |
| 2025 | 418,2 K RON | 1,39 M RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 3,89 M RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 332,3 K RON | 344,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,39 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 972,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 220,1 K RON | 418,2 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 2,21 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 8,84 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (344,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.