TAU URBAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42432128
J2020004209407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42432128
Cod înmatriculare
J2020004209407
EUID
ROONRC.J2020004209407
Data înmatriculării
2020-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LĂZĂRENI, 8, 33082, 3, CONSTRUCTIA C1, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LĂZĂRENI
Număr:
8
Cod poștal:
33082
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.034 RON | 298.034 RON | 204.143 RON | 91.092 RON | 93.891 RON | 146.413 RON | 0 RON | 146.413 RON | 91.292 RON | 55.121 RON | 0 RON | 77.311 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 681.112 RON | 681.112 RON | 522.217 RON | 152.901 RON | 158.895 RON | 327.851 RON | 72.791 RON | 255.060 RON | 170.511 RON | 157.340 RON | 0 RON | 127.507 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 864.119 RON | 864.119 RON | 576.315 RON | 279.335 RON | 287.804 RON | 535.629 RON | 67.683 RON | 467.946 RON | 279.575 RON | 256.054 RON | 0 RON | 440.102 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 607.684 RON | 607.684 RON | 487.565 RON | 114.043 RON | 120.119 RON | 207.343 RON | 40.249 RON | 167.094 RON | 114.283 RON | 93.060 RON | 0 RON | 114.209 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.206.667 RON | 1.206.667 RON | 979.903 RON | 194.013 RON | 226.764 RON | 309.236 RON | 12.815 RON | 296.421 RON | 194.253 RON | 114.983 RON | 57.456 RON | 215.090 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 877.619 RON | 879.634 RON | 766.385 RON | 94.135 RON | 113.249 RON | 267.555 RON | 152.482 RON | 115.073 RON | 106.951 RON | 160.604 RON | 0 RON | 79.519 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN VALENTIN-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
877,6 K RON
Rezultat Net 2025
94,1 K RON
Total Active 2025
267,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 681,1 K RON | 864,1 K RON | 607,7 K RON | 1,21 M RON | 877,6 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 681,1 K RON | 864,1 K RON | 607,7 K RON | 1,21 M RON | 879,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,1 K RON | 522,2 K RON | 576,3 K RON | 487,6 K RON | 979,9 K RON | 766,4 K RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 152,9 K RON | 279,3 K RON | 114,0 K RON | 194,0 K RON | 94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,5 K RON (57%)
Active circulante115,1 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,5 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,04 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,7%
ROA
35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,1 K RON | 146,4 K RON | 37,7% |
| 2021 | 157,3 K RON | 327,9 K RON | 48,0% |
| 2022 | 256,1 K RON | 535,6 K RON | 47,8% |
| 2023 | 93,1 K RON | 207,3 K RON | 44,9% |
| 2024 | 115,0 K RON | 309,2 K RON | 37,2% |
| 2025 | 160,6 K RON | 267,6 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 681,1 K RON | 864,1 K RON | 607,7 K RON | 1,21 M RON | 877,6 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 152,9 K RON | 279,3 K RON | 114,0 K RON | 194,0 K RON | 94,1 K RON | ▼ 51,5% |
| Total active | 146,4 K RON | 327,9 K RON | 535,6 K RON | 207,3 K RON | 309,2 K RON | 267,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 91,3 K RON | 170,5 K RON | 279,6 K RON | 114,3 K RON | 194,3 K RON | 107,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 157,3 K RON | 256,1 K RON | 93,1 K RON | 115,0 K RON | 160,6 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 1,62 | 1,83 | 1,80 | 2,58 | 0,72 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 30,56 | 22,45 | 32,33 | 18,77 | 16,08 | 10,73 | ▼ 33,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 75 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.