CITADELLA-CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 37342525
J2020004303233
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37342525
Cod înmatriculare
J2020004303233
EUID
ROONRC.J2020004303233
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, LIBERTĂŢII, 8, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
8
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.833.787 RON | 4.833.787 RON | 3.841.211 RON | 947.792 RON | 992.576 RON | 2.299.810 RON | 323.352 RON | 1.976.458 RON | 1.344.477 RON | 982.779 RON | 0 RON | 1.962.844 RON | 60.000 RON | 87.446 RON | 11 |
| 2021 | 10.567.660 RON | 10.567.671 RON | 12.238.071 RON | −1.670.400 RON | −1.670.400 RON | 1.541.384 RON | 321.301 RON | 1.220.083 RON | −325.923 RON | 1.978.385 RON | 0 RON | 1.198.239 RON | 60.000 RON | 171.078 RON | 18 |
| 2022 | 6.003.715 RON | 6.003.726 RON | 6.008.742 RON | −5.016 RON | −5.016 RON | 1.358.849 RON | 268.786 RON | 1.090.063 RON | −317.931 RON | 1.787.858 RON | 0 RON | 952.950 RON | 60.000 RON | 171.078 RON | 19 |
| 2023 | 17.974 RON | 17.985 RON | 593.803 RON | −575.818 RON | −575.818 RON | 792.871 RON | 198.357 RON | 594.514 RON | −661.209 RON | 1.631.211 RON | 0 RON | 580.754 RON | 60.000 RON | 237.131 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
EREMIA CONSTANTIN
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−661.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−575.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,0 K RON
Rezultat Net 2023
−575,8 K RON
Total Active 2023
792,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 10,57 M RON | 6,00 M RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 4,83 M RON | 10,57 M RON | 6,00 M RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,84 M RON | 12,24 M RON | 6,01 M RON | 593,8 K RON |
| Rezultat net | 947,8 K RON | −1,67 M RON | −5,0 K RON | −575,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 602,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−661.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,4 K RON (25%)
Active circulante594,5 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe580,8 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.793 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.203,6%
Marjă netă
-3.203,6%
ROA
-72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 982,8 K RON | 2,30 M RON | 42,7% |
| 2021 | 1,98 M RON | 1,54 M RON | 128,4% |
| 2022 | 1,79 M RON | 1,36 M RON | 131,6% |
| 2023 | 1,63 M RON | 792,9 K RON | 205,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 10,57 M RON | 6,00 M RON | 18,0 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 947,8 K RON | −1,67 M RON | −5,0 K RON | −575,8 K RON | ▼ 11.379,6% |
| Total active | 2,30 M RON | 1,54 M RON | 1,36 M RON | 792,9 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | −325,9 K RON | −317,9 K RON | −661,2 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 982,8 K RON | 1,98 M RON | 1,79 M RON | 1,63 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,62 | 0,61 | 0,36 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 19,61 | -15,81 | -0,08 | -3.203,62 | ▼ 4.004.425,0% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.