COLECT METAL SERVICE S.R.L.
CUI: 41999133
J2020004305235
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41999133
Cod înmatriculare
J2020004305235
EUID
ROONRC.J2020004305235
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, 77120, TARLA 3, PARCELA 7, CONTAINER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
TARLA 3, PARCELA 7, CONTAINER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.850 RON | 58.850 RON | 34.866 RON | 23.354 RON | 23.984 RON | 197.811 RON | 144.198 RON | 53.613 RON | 23.124 RON | 174.687 RON | 29.995 RON | 5.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.287 RON | 554.357 RON | 707.101 RON | −158.287 RON | −152.744 RON | 385.651 RON | 114.350 RON | 271.301 RON | −178.334 RON | 563.985 RON | 137.575 RON | 84.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 363.350 RON | 482.403 RON | 461.551 RON | 16.027 RON | 20.852 RON | 469.479 RON | 15.536 RON | 453.943 RON | −162.308 RON | 631.787 RON | 106.938 RON | 334.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.230 RON | 144.786 RON | 313.161 RON | −169.881 RON | −168.375 RON | 763.525 RON | 358.415 RON | 405.110 RON | −332.188 RON | 1.097.315 RON | 141.498 RON | 240.013 RON | 0 RON | 1.602 RON | 1 |
| 2024 | 80.762 RON | 306.421 RON | 541.518 RON | −235.097 RON | −235.097 RON | 862.784 RON | 521.192 RON | 341.592 RON | −567.286 RON | 1.430.236 RON | 75.052 RON | 222.594 RON | 0 RON | 166 RON | 1 |
| 2025 | 252.114 RON | 675.853 RON | 709.020 RON | −35.669 RON | −33.167 RON | 888.951 RON | 389.449 RON | 499.502 RON | −604.885 RON | 1.497.252 RON | 65.021 RON | 394.348 RON | 0 RON | 3.416 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CRISTINA RAMONA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−604.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,1 K RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
889,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 46,3 K RON | 363,4 K RON | 99,2 K RON | 80,8 K RON | 252,1 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 554,4 K RON | 482,4 K RON | 144,8 K RON | 306,4 K RON | 675,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 707,1 K RON | 461,6 K RON | 313,2 K RON | 541,5 K RON | 709,0 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −158,3 K RON | 16,0 K RON | −169,9 K RON | −235,1 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−604.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,4 K RON (43.8%)
Active circulante499,5 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,0 K RON
Creanțe394,3 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,88 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 571 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 174,7 K RON | 197,8 K RON | 88,3% |
| 2021 | 564,0 K RON | 385,7 K RON | 146,2% |
| 2022 | 631,8 K RON | 469,5 K RON | 134,6% |
| 2023 | 1,10 M RON | 763,5 K RON | 143,7% |
| 2024 | 1,43 M RON | 862,8 K RON | 165,8% |
| 2025 | 1,50 M RON | 889,0 K RON | 168,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 46,3 K RON | 363,4 K RON | 99,2 K RON | 80,8 K RON | 252,1 K RON | ▲ 212,2% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −158,3 K RON | 16,0 K RON | −169,9 K RON | −235,1 K RON | −35,7 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 197,8 K RON | 385,7 K RON | 469,5 K RON | 763,5 K RON | 862,8 K RON | 889,0 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | −178,3 K RON | −162,3 K RON | −332,2 K RON | −567,3 K RON | −604,9 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 174,7 K RON | 564,0 K RON | 631,8 K RON | 1,10 M RON | 1,43 M RON | 1,50 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,48 | 0,72 | 0,37 | 0,24 | 0,33 | ▲ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 39,68 | -341,97 | 4,41 | -171,20 | -291,10 | -14,15 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 50 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.