NILEPH S.R.L.
CUI: 39562306
J2020004308238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39562306
Cod înmatriculare
J2020004308238
EUID
ROONRC.J2020004308238
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 166-168, LIZIERA, C, 1, C16, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
166-168
Bloc:
LIZIERA
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
C16
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.508 RON | −2.508 RON | −2.508 RON | 6.105 RON | 0 RON | 6.105 RON | −2.188 RON | 8.293 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.014 RON | −27.014 RON | −27.014 RON | 83.999 RON | 78.867 RON | 5.132 RON | −29.202 RON | 113.201 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.994 RON | 38.994 RON | 140.644 RON | −102.832 RON | −101.650 RON | 155.419 RON | 149.431 RON | 5.988 RON | −132.034 RON | 287.453 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 191.716 RON | 191.716 RON | 233.798 RON | −42.082 RON | −42.082 RON | 131.981 RON | 122.153 RON | 9.828 RON | −174.116 RON | 306.097 RON | 0 RON | 7.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 271.833 RON | 271.833 RON | 332.014 RON | −60.181 RON | −60.181 RON | 120.841 RON | 108.453 RON | 12.388 RON | −234.297 RON | 355.138 RON | 0 RON | 8.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 505.056 RON | 505.064 RON | 383.697 RON | 112.888 RON | 121.367 RON | 81.848 RON | 53.942 RON | 27.906 RON | −121.409 RON | 203.257 RON | 2.971 RON | 15.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU DANIELA-SIMONA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
505,1 K RON
Rezultat Net 2025
112,9 K RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,0 K RON | 191,7 K RON | 271,8 K RON | 505,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 39,0 K RON | 191,7 K RON | 271,8 K RON | 505,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 27,0 K RON | 140,6 K RON | 233,8 K RON | 332,0 K RON | 383,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −27,0 K RON | −102,8 K RON | −42,1 K RON | −60,2 K RON | 112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,9 K RON (65.9%)
Active circulante27,9 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 170,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
22,4%
ROA
137,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,3 K RON | 6,1 K RON | 135,8% |
| 2021 | 113,2 K RON | 84,0 K RON | 134,8% |
| 2022 | 287,5 K RON | 155,4 K RON | 185,0% |
| 2023 | 306,1 K RON | 132,0 K RON | 231,9% |
| 2024 | 355,1 K RON | 120,8 K RON | 293,9% |
| 2025 | 203,3 K RON | 81,8 K RON | 248,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,0 K RON | 191,7 K RON | 271,8 K RON | 505,1 K RON | ▲ 85,8% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −27,0 K RON | −102,8 K RON | −42,1 K RON | −60,2 K RON | 112,9 K RON | ▲ 287,6% |
| Total active | 6,1 K RON | 84,0 K RON | 155,4 K RON | 132,0 K RON | 120,8 K RON | 81,8 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −29,2 K RON | −132,0 K RON | −174,1 K RON | −234,3 K RON | −121,4 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 113,2 K RON | 287,5 K RON | 306,1 K RON | 355,1 K RON | 203,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | ▲ 293,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -263,71 | -21,95 | -22,14 | 22,35 | ▲ 200,9% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 32 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.