CTA HIGH TRANS S.R.L.
CUI: 42436880
J2020004318408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42436880
Cod înmatriculare
J2020004318408
EUID
ROONRC.J2020004318408
Data înmatriculării
2020-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, POPA ŞTEFAN, 34, 52184, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
POPA ŞTEFAN
Număr:
34
Cod poștal:
52184
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.400 RON | 57.400 RON | 14.190 RON | 41.529 RON | 43.210 RON | 42.257 RON | 0 RON | 42.257 RON | 16.729 RON | 25.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.330 RON | 108.330 RON | 17.574 RON | 87.570 RON | 90.756 RON | 130.136 RON | 0 RON | 130.136 RON | 16.729 RON | 113.407 RON | 0 RON | 125.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 433.285 RON | 433.285 RON | 154.368 RON | 272.603 RON | 278.917 RON | 216.015 RON | 0 RON | 216.015 RON | 189.332 RON | 26.683 RON | 0 RON | 173.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 402.570 RON | 402.570 RON | 224.916 RON | 173.723 RON | 177.654 RON | 266.350 RON | 4.929 RON | 261.421 RON | −2.536.945 RON | 2.803.295 RON | 0 RON | 166.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 782.217 RON | 782.217 RON | 409.667 RON | 354.866 RON | 372.550 RON | 319.442 RON | 4.257 RON | 315.185 RON | 240 RON | 319.202 RON | 0 RON | 213.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU MIHAI CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
782,2 K RON
Rezultat Net 2024
354,9 K RON
Total Active 2024
319,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 108,3 K RON | 433,3 K RON | 402,6 K RON | 782,2 K RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 108,3 K RON | 433,3 K RON | 402,6 K RON | 782,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 17,6 K RON | 154,4 K RON | 224,9 K RON | 409,7 K RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 87,6 K RON | 272,6 K RON | 173,7 K RON | 354,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 879,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.3%)
Active circulante315,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,4 K RON
Numerar101,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,6%
Marjă netă
45,4%
ROA
111,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,5 K RON | 42,3 K RON | 60,4% |
| 2021 | 113,4 K RON | 130,1 K RON | 87,1% |
| 2022 | 26,7 K RON | 216,0 K RON | 12,4% |
| 2023 | 2,80 M RON | 266,4 K RON | 1.052,5% |
| 2024 | 319,2 K RON | 319,4 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 108,3 K RON | 433,3 K RON | 402,6 K RON | 782,2 K RON | ▲ 94,3% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 87,6 K RON | 272,6 K RON | 173,7 K RON | 354,9 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 42,3 K RON | 130,1 K RON | 216,0 K RON | 266,4 K RON | 319,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 189,3 K RON | −2,54 M RON | 240 RON | ▲ 100,0% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 113,4 K RON | 26,7 K RON | 2,80 M RON | 319,2 K RON | ▼ 88,6% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,15 | 8,10 | 0,09 | 0,99 | ▲ 958,3% |
| Marjă netă (%) | 72,35 | 80,84 | 62,92 | 43,15 | 45,37 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 100 | 35 | 66 | ▲ 88,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (354,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 879,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.