CARO KIDS CONFORT S.R.L.
CUI: 43087877
J2020004325237
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43087877
Cod înmatriculare
J2020004325237
EUID
ROONRC.J2020004325237
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ZĂBAVA CLUCERU, 16, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ZĂBAVA CLUCERU
Număr:
16
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.160 RON | 58.170 RON | 55.338 RON | 1.087 RON | 2.832 RON | 122.667 RON | 350 RON | 122.317 RON | 1.287 RON | 121.380 RON | 61.411 RON | 11.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 425.902 RON | 436.104 RON | 369.518 RON | 55.050 RON | 66.586 RON | 407.196 RON | 0 RON | 407.196 RON | 56.337 RON | 350.859 RON | 313.445 RON | 3.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.643.257 RON | 1.644.128 RON | 1.509.124 RON | 121.029 RON | 135.004 RON | 634.981 RON | 3.083 RON | 631.898 RON | 177.367 RON | 457.614 RON | 534.536 RON | 16.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.507.395 RON | 1.510.623 RON | 1.383.519 RON | 114.279 RON | 127.104 RON | 691.042 RON | 4.009 RON | 687.033 RON | 244.551 RON | 446.491 RON | 525.884 RON | 26.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.098.348 RON | 1.101.640 RON | 1.229.075 RON | −150.742 RON | −127.435 RON | 981.543 RON | 536.002 RON | 445.541 RON | 93.809 RON | 976.016 RON | 361.919 RON | 8.915 RON | 0 RON | 88.282 RON | 1 |
| 2025 | 336.925 RON | 373.378 RON | 554.659 RON | −186.008 RON | −181.281 RON | 939.986 RON | 711.753 RON | 228.233 RON | −92.197 RON | 1.032.183 RON | 191.166 RON | 26.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA VALENTIN-ROMEO
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
336,9 K RON
Rezultat Net 2025
−186,0 K RON
Total Active 2025
940,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 425,9 K RON | 1,64 M RON | 1,51 M RON | 1,10 M RON | 336,9 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 436,1 K RON | 1,64 M RON | 1,51 M RON | 1,10 M RON | 373,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 369,5 K RON | 1,51 M RON | 1,38 M RON | 1,23 M RON | 554,7 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 55,1 K RON | 121,0 K RON | 114,3 K RON | −150,7 K RON | −186,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate711,8 K RON (75.7%)
Active circulante228,2 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,2 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,90 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 121,4 K RON | 122,7 K RON | 99,0% |
| 2021 | 350,9 K RON | 407,2 K RON | 86,2% |
| 2022 | 457,6 K RON | 635,0 K RON | 72,1% |
| 2023 | 446,5 K RON | 691,0 K RON | 64,6% |
| 2024 | 976,0 K RON | 981,5 K RON | 99,4% |
| 2025 | 1,03 M RON | 940,0 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 425,9 K RON | 1,64 M RON | 1,51 M RON | 1,10 M RON | 336,9 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 55,1 K RON | 121,0 K RON | 114,3 K RON | −150,7 K RON | −186,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Total active | 122,7 K RON | 407,2 K RON | 635,0 K RON | 691,0 K RON | 981,5 K RON | 940,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 56,3 K RON | 177,4 K RON | 244,6 K RON | 93,8 K RON | −92,2 K RON | ▼ 198,3% |
| Datorii totale | 121,4 K RON | 350,9 K RON | 457,6 K RON | 446,5 K RON | 976,0 K RON | 1,03 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,16 | 1,38 | 1,54 | 0,46 | 0,22 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | 12,93 | 7,37 | 7,58 | -13,72 | -55,21 | ▼ 302,4% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 75 | 72 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.