ESSENTIAL TISSUE S.R.L.

CUI: 43506738 J2020004382128 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43506738
Cod înmatriculare J2020004382128
EUID ROONRC.J2020004382128
Data înmatriculării 2020-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, VĂII, 2, 405200

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: VĂII
Număr: 2
Cod poștal: 405200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 631.499 RON 631.609 RON 609.135 RON 3.844 RON 22.474 RON 1.069.020 RON 0 RON 1.069.020 RON 248.844 RON 820.176 RON 272.914 RON 193.738 RON 0 RON 0 RON 0
2022 14.224.135 RON 14.253.733 RON 13.639.185 RON 455.805 RON 614.548 RON 1.955.552 RON 165.447 RON 1.790.105 RON 8.054 RON 1.947.498 RON 0 RON 1.642.635 RON 0 RON 0 RON 3
2023 13.133.509 RON 13.279.980 RON 13.024.273 RON 213.301 RON 255.707 RON 1.956.243 RON 41.232 RON 1.915.011 RON −392.809 RON 2.349.052 RON 1.405 RON 1.912.530 RON 0 RON 0 RON 2
2024 441.244 RON 449.002 RON 107.494 RON 286.630 RON 341.508 RON 5.447 RON 0 RON 5.447 RON −30.645 RON 36.092 RON 0 RON 4.662 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCAN DORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Fabricarea hârtiei și cartonului
  • Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de ambalare
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.645 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 662.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
441,2 K RON
Rezultat Net 2024
286,6 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 631,5 K RON 14,22 M RON 13,13 M RON 441,2 K RON
Venituri totale 631,6 K RON 14,25 M RON 13,28 M RON 449,0 K RON
Cheltuieli totale 609,1 K RON 13,64 M RON 13,02 M RON 107,5 K RON
Rezultat net 3,8 K RON 455,8 K RON 213,3 K RON 286,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,7 K RON
Numerar785 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,65
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,4%
Marjă netă
65,0%
ROA
5.262,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 820,2 K RON 1,07 M RON 76,7%
2022 1,95 M RON 1,96 M RON 99,6%
2023 2,35 M RON 1,96 M RON 120,1%
2024 36,1 K RON 5,4 K RON 662,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 631,5 K RON 14,22 M RON 13,13 M RON 441,2 K RON ▼ 96,6%
Rezultat net 3,8 K RON 455,8 K RON 213,3 K RON 286,6 K RON ▲ 34,4%
Total active 1,07 M RON 1,96 M RON 1,96 M RON 5,4 K RON ▼ 99,7%
Capitaluri proprii 248,8 K RON 8,1 K RON −392,8 K RON −30,6 K RON ▲ 92,2%
Datorii totale 820,2 K RON 1,95 M RON 2,35 M RON 36,1 K RON ▼ 98,5%
Lichiditate curentă 1,30 0,92 0,82 0,15 ▼ 81,5%
Marjă netă (%) 0,61 3,20 1,62 64,96 ▲ 3.909,9%
Scor bonitate 57 51 30 42 ▲ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (286,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,69 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 662.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.