ESSENTIAL TISSUE S.R.L.
CUI: 43506738
J2020004382128
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43506738
Cod înmatriculare
J2020004382128
EUID
ROONRC.J2020004382128
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, VĂII, 2, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 631.499 RON | 631.609 RON | 609.135 RON | 3.844 RON | 22.474 RON | 1.069.020 RON | 0 RON | 1.069.020 RON | 248.844 RON | 820.176 RON | 272.914 RON | 193.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.224.135 RON | 14.253.733 RON | 13.639.185 RON | 455.805 RON | 614.548 RON | 1.955.552 RON | 165.447 RON | 1.790.105 RON | 8.054 RON | 1.947.498 RON | 0 RON | 1.642.635 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 13.133.509 RON | 13.279.980 RON | 13.024.273 RON | 213.301 RON | 255.707 RON | 1.956.243 RON | 41.232 RON | 1.915.011 RON | −392.809 RON | 2.349.052 RON | 1.405 RON | 1.912.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 441.244 RON | 449.002 RON | 107.494 RON | 286.630 RON | 341.508 RON | 5.447 RON | 0 RON | 5.447 RON | −30.645 RON | 36.092 RON | 0 RON | 4.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 90 RON | 2.568 RON | −2.478 RON | −2.478 RON | 4.859 RON | 0 RON | 4.859 RON | −33.123 RON | 37.982 RON | 0 RON | 4.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN DORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 781.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,5 K RON | 14,22 M RON | 13,13 M RON | 441,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 631,6 K RON | 14,25 M RON | 13,28 M RON | 449,0 K RON | 90 RON |
| Cheltuieli totale | 609,1 K RON | 13,64 M RON | 13,02 M RON | 107,5 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 455,8 K RON | 213,3 K RON | 286,6 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar325 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 820,2 K RON | 1,07 M RON | 76,7% |
| 2022 | 1,95 M RON | 1,96 M RON | 99,6% |
| 2023 | 2,35 M RON | 1,96 M RON | 120,1% |
| 2024 | 36,1 K RON | 5,4 K RON | 662,6% |
| 2025 | 38,0 K RON | 4,9 K RON | 781,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,5 K RON | 14,22 M RON | 13,13 M RON | 441,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 455,8 K RON | 213,3 K RON | 286,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,96 M RON | 1,96 M RON | 5,4 K RON | 4,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 248,8 K RON | 8,1 K RON | −392,8 K RON | −30,6 K RON | −33,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 820,2 K RON | 1,95 M RON | 2,35 M RON | 36,1 K RON | 38,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,92 | 0,82 | 0,15 | 0,13 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 3,20 | 1,62 | 64,96 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 51 | 30 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 781.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.