DERYA FOOD S.R.L.
CUI: 43118809
J2020004474232
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43118809
Cod înmatriculare
J2020004474232
EUID
ROONRC.J2020004474232
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, PĂCII, 75E, 77045, Parter, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
PĂCII
Număr:
75E
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Parter, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.211 RON | 28.211 RON | 76.825 RON | −48.896 RON | −48.614 RON | 2.072 RON | 0 RON | 2.072 RON | −48.896 RON | 50.968 RON | 101 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 656.066 RON | 656.066 RON | 580.706 RON | 68.930 RON | 75.360 RON | 59.077 RON | 0 RON | 59.077 RON | 20.434 RON | 38.643 RON | 7.353 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 911.171 RON | 911.171 RON | 1.055.003 RON | −152.954 RON | −143.832 RON | 49.657 RON | 2.450 RON | 47.207 RON | −132.520 RON | 182.177 RON | 17.215 RON | 17.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.229.372 RON | 1.229.372 RON | 1.356.231 RON | −138.915 RON | −126.859 RON | 44.547 RON | 3.446 RON | 41.101 RON | −271.435 RON | 315.982 RON | 23.089 RON | 17.472 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.507.876 RON | 1.507.876 RON | 1.446.679 RON | 40.916 RON | 61.197 RON | 51.438 RON | 2.290 RON | 49.148 RON | −230.519 RON | 281.957 RON | 24.111 RON | 7.098 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.642.216 RON | 1.642.216 RON | 1.678.776 RON | −36.560 RON | −36.560 RON | 165.656 RON | 90.443 RON | 75.213 RON | −267.079 RON | 432.735 RON | 36.798 RON | 22.476 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
KILCI MEHMET
administrator
-, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−267.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
−36,6 K RON
Total Active 2025
165,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 656,1 K RON | 911,2 K RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 656,1 K RON | 911,2 K RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,8 K RON | 580,7 K RON | 1,06 M RON | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | −48,9 K RON | 68,9 K RON | −153,0 K RON | −138,9 K RON | 40,9 K RON | −36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−267.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,4 K RON (54.6%)
Active circulante75,2 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,8 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,63 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,07 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51,0 K RON | 2,1 K RON | 2.459,9% |
| 2021 | 38,6 K RON | 59,1 K RON | 65,4% |
| 2022 | 182,2 K RON | 49,7 K RON | 366,9% |
| 2023 | 316,0 K RON | 44,5 K RON | 709,3% |
| 2024 | 282,0 K RON | 51,4 K RON | 548,2% |
| 2025 | 432,7 K RON | 165,7 K RON | 261,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 656,1 K RON | 911,2 K RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | −48,9 K RON | 68,9 K RON | −153,0 K RON | −138,9 K RON | 40,9 K RON | −36,6 K RON | ▼ 189,4% |
| Total active | 2,1 K RON | 59,1 K RON | 49,7 K RON | 44,5 K RON | 51,4 K RON | 165,7 K RON | ▲ 222,0% |
| Capitaluri proprii | −48,9 K RON | 20,4 K RON | −132,5 K RON | −271,4 K RON | −230,5 K RON | −267,1 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 38,6 K RON | 182,2 K RON | 316,0 K RON | 282,0 K RON | 432,7 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,53 | 0,26 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -173,32 | 10,51 | -16,79 | -11,30 | 2,71 | -2,23 | ▼ 182,3% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 19 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.