TOPCEREAL AGROINVEST S.R.L.

CUI: 43121715 J2020004488237 SRL Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43121715

Cod înmatriculare J2020004488237

EUID ROONRC.J2020004488237

Data înmatriculării 2020-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, MĂINEASCA, 207, Parter, 77155, camera 4

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia

Stradă: MĂINEASCA

Număr: 207

Etaj: Parter

Cod poștal: 77155

Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	688.253 RON	688.252 RON	1 RON	1 RON	1.435.583 RON	140.857 RON	1.294.726 RON	2.001 RON	1.433.582 RON	864.916 RON	87.335 RON	0 RON	7
2021	6.128.474 RON	10.120.873 RON	7.030.838 RON	2.862.060 RON	3.090.035 RON	10.195.268 RON	3.702.197 RON	6.493.071 RON	2.864.061 RON	7.331.207 RON	3.913.785 RON	1.653.971 RON	0 RON	10
2022	11.877.038 RON	13.461.285 RON	8.381.311 RON	4.454.294 RON	5.079.974 RON	10.611.929 RON	4.093.637 RON	6.518.292 RON	5.019.293 RON	5.592.636 RON	4.461.436 RON	605.047 RON	0 RON	12
2023	6.827.862 RON	9.136.126 RON	8.836.167 RON	238.526 RON	299.959 RON	11.171.494 RON	4.736.443 RON	6.435.051 RON	5.257.819 RON	6.717.711 RON	5.872.540 RON	506.409 RON	804.036 RON	14
2024	2.633.895 RON	12.284.019 RON	10.404.047 RON	1.756.181 RON	1.879.972 RON	27.421.493 RON	13.267.757 RON	14.153.736 RON	7.014.000 RON	20.412.732 RON	8.606.698 RON	1.740.407 RON	5.239 RON	14
2025	12.062.712 RON	12.185.328 RON	9.845.292 RON	2.064.423 RON	2.340.036 RON	22.499.404 RON	13.687.057 RON	8.812.347 RON	9.076.904 RON	13.853.730 RON	5.651.019 RON	1.231.646 RON	431.230 RON	10

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEANU DUMITRU-CĂTĂLIN

administrator

Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L. — 33.4% cotă de piață (319.214.085 RON)
FIRSTFARMS AGRO EAST SRL — 4.5% cotă de piață (42.948.891 RON)
NET FARMING SRL — 3.4% cotă de piață (32.603.770 RON)
GRASA GARBAY SRL — 3.2% cotă de piață (30.711.954 RON)
COLLECTRECYCLINGSERVICES SRL — 2.3% cotă de piață (22.383.635 RON)
FIRSTFARMS SRL — 2.1% cotă de piață (19.611.720 RON)
BAMVIP AGRO SRL — 1.6% cotă de piață (15.425.514 RON)
GELDA COM IMPEX 2002 SRL — 1.5% cotă de piață (14.224.084 RON)
BALD AGRICULTURA SRL — 1.4% cotă de piață (13.225.312 RON)
AGRICOLA AXINTELE SRL — 1.4% cotă de piață (13.169.534 RON)
Alte 239 companii din domeniu — 45.2% cotă de piață

Top format din 249 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

12,06 M RON

Rezultat Net 2025

2,06 M RON

Total Active 2025

22,50 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	6,13 M RON	11,88 M RON	6,83 M RON	2,63 M RON	12,06 M RON
Venituri totale	688,3 K RON	10,12 M RON	13,46 M RON	9,14 M RON	12,28 M RON	12,19 M RON
Cheltuieli totale	688,3 K RON	7,03 M RON	8,38 M RON	8,84 M RON	10,40 M RON	9,85 M RON
Rezultat net	1 RON	2,86 M RON	4,45 M RON	238,5 K RON	1,76 M RON	2,06 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,64	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,62	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,69 M RON (60.8%)

Active circulante8,81 M RON (39.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,65 M RON

Creanțe1,23 M RON

Numerar334,4 K RON

Alte active circulante1,60 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,13
Durata stocaj (zile)	171
Rotație creanțe (ori/an)	9,79
Durata încasare (zile)	37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,4%

Marjă netă

17,1%

ROA

9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,43 M RON	1,44 M RON	99,9%
2021	7,33 M RON	10,20 M RON	71,9%
2022	5,59 M RON	10,61 M RON	52,7%
2023	6,72 M RON	11,17 M RON	60,1%
2024	20,41 M RON	27,42 M RON	74,4%
2025	13,85 M RON	22,50 M RON	61,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	6,13 M RON	11,88 M RON	6,83 M RON	2,63 M RON	12,06 M RON	▲ 358,0%
Rezultat net	1 RON	2,86 M RON	4,45 M RON	238,5 K RON	1,76 M RON	2,06 M RON	▲ 17,6%
Total active	1,44 M RON	10,20 M RON	10,61 M RON	11,17 M RON	27,42 M RON	22,50 M RON	▼ 17,9%
Capitaluri proprii	2,0 K RON	2,86 M RON	5,02 M RON	5,26 M RON	7,01 M RON	9,08 M RON	▲ 29,4%
Datorii totale	1,43 M RON	7,33 M RON	5,59 M RON	6,72 M RON	20,41 M RON	13,85 M RON	▼ 32,1%
Lichiditate curentă	0,90	0,89	1,17	0,96	0,69	0,64	▼ 8,3%
Marjă netă (%)	–	46,70	37,50	3,49	66,68	17,11	▼ 74,3%
Scor bonitate	33	60	85	48	60	73	▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,06 M RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.