TOPCEREAL AGROINVEST S.R.L.
CUI: 43121715
J2020004488237
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43121715
Cod înmatriculare
J2020004488237
EUID
ROONRC.J2020004488237
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, MĂINEASCA, 207, Parter, 77155, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
MĂINEASCA
Număr:
207
Etaj:
Parter
Cod poștal:
77155
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 688.253 RON | 688.252 RON | 1 RON | 1 RON | 1.435.583 RON | 140.857 RON | 1.294.726 RON | 2.001 RON | 1.433.582 RON | 864.916 RON | 87.335 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 6.128.474 RON | 10.120.873 RON | 7.030.838 RON | 2.862.060 RON | 3.090.035 RON | 10.195.268 RON | 3.702.197 RON | 6.493.071 RON | 2.864.061 RON | 7.331.207 RON | 3.913.785 RON | 1.653.971 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 11.877.038 RON | 13.461.285 RON | 8.381.311 RON | 4.454.294 RON | 5.079.974 RON | 10.611.929 RON | 4.093.637 RON | 6.518.292 RON | 5.019.293 RON | 5.592.636 RON | 4.461.436 RON | 605.047 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 6.827.862 RON | 9.136.126 RON | 8.836.167 RON | 238.526 RON | 299.959 RON | 11.171.494 RON | 4.736.443 RON | 6.435.051 RON | 5.257.819 RON | 6.717.711 RON | 5.872.540 RON | 506.409 RON | 0 RON | 804.036 RON | 14 |
| 2024 | 2.633.895 RON | 12.284.019 RON | 10.404.047 RON | 1.756.181 RON | 1.879.972 RON | 27.421.493 RON | 13.267.757 RON | 14.153.736 RON | 7.014.000 RON | 20.412.732 RON | 8.606.698 RON | 1.740.407 RON | 0 RON | 5.239 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU DUMITRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
- Manipulări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,63 M RON
Rezultat Net 2024
1,76 M RON
Total Active 2024
27,42 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,13 M RON | 11,88 M RON | 6,83 M RON | 2,63 M RON |
| Venituri totale | 688,3 K RON | 10,12 M RON | 13,46 M RON | 9,14 M RON | 12,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 688,3 K RON | 7,03 M RON | 8,38 M RON | 8,84 M RON | 10,40 M RON |
| Rezultat net | 1 RON | 2,86 M RON | 4,45 M RON | 238,5 K RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,27 M RON (48.4%)
Active circulante14,15 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,61 M RON
Creanțe1,74 M RON
Numerar1,08 M RON
Alte active circulante2,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,4%
Marjă netă
66,7%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,43 M RON | 1,44 M RON | 99,9% |
| 2021 | 7,33 M RON | 10,20 M RON | 71,9% |
| 2022 | 5,59 M RON | 10,61 M RON | 52,7% |
| 2023 | 6,72 M RON | 11,17 M RON | 60,1% |
| 2024 | 20,41 M RON | 27,42 M RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,13 M RON | 11,88 M RON | 6,83 M RON | 2,63 M RON | ▼ 61,4% |
| Rezultat net | 1 RON | 2,86 M RON | 4,45 M RON | 238,5 K RON | 1,76 M RON | ▲ 636,3% |
| Total active | 1,44 M RON | 10,20 M RON | 10,61 M RON | 11,17 M RON | 27,42 M RON | ▲ 145,5% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 2,86 M RON | 5,02 M RON | 5,26 M RON | 7,01 M RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 7,33 M RON | 5,59 M RON | 6,72 M RON | 20,41 M RON | ▲ 203,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,89 | 1,17 | 0,96 | 0,69 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | – | 46,70 | 37,50 | 3,49 | 66,68 | ▲ 1.810,6% |
| Scor bonitate | 33 | 60 | 85 | 48 | 60 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.