ALEANA INVEST S.R.L.
CUI: 42448256
J2020004491400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42448256
Cod înmatriculare
J2020004491400
EUID
ROONRC.J2020004491400
Data înmatriculării
2020-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FABRICA DE CĂRĂMIDĂ, 1A, 1, 1, VILA 18, CAMERA E05
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FABRICA DE CĂRĂMIDĂ
Număr:
1A
Etaj:
1
Completare adresă:
VILA 18, CAMERA E05
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 594.019 RON | 680.633 RON | −92.554 RON | −86.614 RON | 2.019.647 RON | 1.916.542 RON | 103.105 RON | −42.554 RON | 2.062.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.661 RON | 295.544 RON | 350.007 RON | −57.419 RON | −54.463 RON | 1.986.804 RON | 1.925.219 RON | 61.585 RON | −99.973 RON | 2.086.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.877 RON | 292.877 RON | 234.778 RON | 54.644 RON | 58.099 RON | 1.939.519 RON | 1.924.743 RON | 14.776 RON | −45.329 RON | 1.984.848 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 557.674 RON | 557.674 RON | 479.404 RON | 65.747 RON | 78.270 RON | 2.022.412 RON | 1.924.743 RON | 97.669 RON | 20.418 RON | 2.001.994 RON | 0 RON | 94.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.222.228 RON | 1.222.251 RON | 1.094.263 RON | 110.636 RON | 127.988 RON | 2.076.734 RON | 1.924.743 RON | 151.991 RON | 131.054 RON | 1.945.725 RON | 0 RON | 146.992 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Creșterea cămilelor și a camelidelor
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creșterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Alte servicii de cazare
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
110,6 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 594,0 K RON | 295,5 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 680,6 K RON | 350,0 K RON | 234,8 K RON | 479,4 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −57,4 K RON | 54,6 K RON | 65,7 K RON | 110,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (92.7%)
Active circulante152,0 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,1%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,06 M RON | 2,02 M RON | 102,1% |
| 2021 | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 105,0% |
| 2022 | 1,98 M RON | 1,94 M RON | 102,3% |
| 2023 | 2,00 M RON | 2,02 M RON | 99,0% |
| 2024 | 1,95 M RON | 2,08 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON | ▲ 119,2% |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −57,4 K RON | 54,6 K RON | 65,7 K RON | 110,6 K RON | ▲ 68,3% |
| Total active | 2,02 M RON | 1,99 M RON | 1,94 M RON | 2,02 M RON | 2,08 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −100,0 K RON | −45,3 K RON | 20,4 K RON | 131,1 K RON | ▲ 541,9% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 2,09 M RON | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 1,95 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | ▲ 60,0% |
| Marjă netă (%) | – | -66,26 | 18,66 | 11,79 | 9,05 | ▼ 23,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 61 | 56 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.