ALEANA INVEST S.R.L.
CUI: 42448256
J2020004491400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42448256
Cod înmatriculare
J2020004491400
EUID
ROONRC.J2020004491400
Data înmatriculării
2020-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FABRICA DE CĂRĂMIDĂ, 1A, 1, 1, VILA 18, CAMERA E05
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FABRICA DE CĂRĂMIDĂ
Număr:
1A
Etaj:
1
Completare adresă:
VILA 18, CAMERA E05
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 594.019 RON | 680.633 RON | −92.554 RON | −86.614 RON | 2.019.647 RON | 1.916.542 RON | 103.105 RON | −42.554 RON | 2.062.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.661 RON | 295.544 RON | 350.007 RON | −57.419 RON | −54.463 RON | 1.986.804 RON | 1.925.219 RON | 61.585 RON | −99.973 RON | 2.086.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.877 RON | 292.877 RON | 234.778 RON | 54.644 RON | 58.099 RON | 1.939.519 RON | 1.924.743 RON | 14.776 RON | −45.329 RON | 1.984.848 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 557.674 RON | 557.674 RON | 479.404 RON | 65.747 RON | 78.270 RON | 2.022.412 RON | 1.924.743 RON | 97.669 RON | 20.418 RON | 2.001.994 RON | 0 RON | 94.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.222.228 RON | 1.222.251 RON | 1.094.263 RON | 110.636 RON | 127.988 RON | 2.076.734 RON | 1.924.743 RON | 151.991 RON | 131.054 RON | 1.945.725 RON | 0 RON | 146.992 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
110,6 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 594,0 K RON | 295,5 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 680,6 K RON | 350,0 K RON | 234,8 K RON | 479,4 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −57,4 K RON | 54,6 K RON | 65,7 K RON | 110,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (92.7%)
Active circulante152,0 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,1%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,06 M RON | 2,02 M RON | 102,1% |
| 2021 | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 105,0% |
| 2022 | 1,98 M RON | 1,94 M RON | 102,3% |
| 2023 | 2,00 M RON | 2,02 M RON | 99,0% |
| 2024 | 1,95 M RON | 2,08 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 292,9 K RON | 557,7 K RON | 1,22 M RON | ▲ 119,2% |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −57,4 K RON | 54,6 K RON | 65,7 K RON | 110,6 K RON | ▲ 68,3% |
| Total active | 2,02 M RON | 1,99 M RON | 1,94 M RON | 2,02 M RON | 2,08 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −100,0 K RON | −45,3 K RON | 20,4 K RON | 131,1 K RON | ▲ 541,9% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 2,09 M RON | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 1,95 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | ▲ 60,0% |
| Marjă netă (%) | – | -66,26 | 18,66 | 11,79 | 9,05 | ▼ 23,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 61 | 56 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.