EXOLERATE S.R.L.
CUI: 41001186
J2020004496236
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41001186
Cod înmatriculare
J2020004496236
EUID
ROONRC.J2020004496236
Data înmatriculării
2020-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, POLONĂ, 22, 1, 4, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
POLONĂ
Număr:
22
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 226.503 RON | 227.141 RON | 195.840 RON | 29.105 RON | 31.301 RON | 63.185 RON | 0 RON | 63.185 RON | −24.136 RON | 87.321 RON | 0 RON | 49.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 277.000 RON | 277.003 RON | 134.308 RON | 139.925 RON | 142.695 RON | 232.831 RON | 4.032 RON | 228.799 RON | 115.789 RON | 117.042 RON | 0 RON | 197.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 260.000 RON | 260.010 RON | 132.981 RON | 124.429 RON | 127.029 RON | 338.021 RON | 2.097 RON | 335.924 RON | 240.219 RON | 97.802 RON | 0 RON | 322.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.439 RON | 69.215 RON | 146.342 RON | −77.670 RON | −77.127 RON | 280.859 RON | 3.218 RON | 277.641 RON | 162.549 RON | 118.310 RON | 0 RON | 247.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.964 RON | 106.973 RON | 54.502 RON | 42.024 RON | 52.471 RON | 259.870 RON | 2.067 RON | 257.803 RON | 204.573 RON | 57.133 RON | 0 RON | 253.539 RON | 0 RON | 1.836 RON | 0 |
| 2025 | 49.205 RON | 49.232 RON | 38.996 RON | 7.499 RON | 10.236 RON | 265.531 RON | 834 RON | 264.697 RON | 212.072 RON | 53.459 RON | 0 RON | 249.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE SILVIU BOGDAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
49,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
265,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,5 K RON | 277,0 K RON | 260,0 K RON | 68,4 K RON | 107,0 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 227,1 K RON | 277,0 K RON | 260,0 K RON | 69,2 K RON | 107,0 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,8 K RON | 134,3 K RON | 133,0 K RON | 146,3 K RON | 54,5 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 139,9 K RON | 124,4 K RON | −77,7 K RON | 42,0 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate834 RON (0.3%)
Active circulante264,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe249,3 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.849 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
15,2%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,3 K RON | 63,2 K RON | 138,2% |
| 2021 | 117,0 K RON | 232,8 K RON | 50,3% |
| 2022 | 97,8 K RON | 338,0 K RON | 28,9% |
| 2023 | 118,3 K RON | 280,9 K RON | 42,1% |
| 2024 | 57,1 K RON | 259,9 K RON | 22,0% |
| 2025 | 53,5 K RON | 265,5 K RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,5 K RON | 277,0 K RON | 260,0 K RON | 68,4 K RON | 107,0 K RON | 49,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 139,9 K RON | 124,4 K RON | −77,7 K RON | 42,0 K RON | 7,5 K RON | ▼ 82,2% |
| Total active | 63,2 K RON | 232,8 K RON | 338,0 K RON | 280,9 K RON | 259,9 K RON | 265,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | 115,8 K RON | 240,2 K RON | 162,5 K RON | 204,6 K RON | 212,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 87,3 K RON | 117,0 K RON | 97,8 K RON | 118,3 K RON | 57,1 K RON | 53,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,95 | 3,43 | 2,35 | 4,51 | 4,95 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 12,85 | 50,51 | 47,86 | -113,49 | 39,29 | 15,24 | ▼ 61,2% |
| Scor bonitate | 47 | 90 | 87 | 57 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.