GEO EXPERT MOB S.R.L.
CUI: 42455644
J2020004583402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42455644
Cod înmatriculare
J2020004583402
EUID
ROONRC.J2020004583402
Data înmatriculării
2020-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 231, 69A, A, 11, 46, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
231
Bloc:
69A
Scară:
A
Etaj:
11
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 107.315 RON | 107.345 RON | 103.338 RON | 2.933 RON | 4.007 RON | 121.836 RON | 0 RON | 121.836 RON | 3.133 RON | 118.703 RON | 119.340 RON | 1.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.456 RON | 73.456 RON | 71.654 RON | 1.067 RON | 1.802 RON | 107.843 RON | 0 RON | 107.843 RON | 4.200 RON | 103.643 RON | 104.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.389 RON | 158.389 RON | 152.840 RON | 3.965 RON | 5.549 RON | 125.487 RON | 0 RON | 125.487 RON | 8.164 RON | 117.323 RON | 84.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 276.675 RON | 276.675 RON | 215.110 RON | 58.798 RON | 61.565 RON | 87.696 RON | 0 RON | 87.696 RON | 66.962 RON | 20.734 RON | 65.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 35.400 RON | 35.400 RON | 111.634 RON | −76.588 RON | −76.234 RON | 145.044 RON | 0 RON | 145.044 RON | −9.626 RON | 154.670 RON | 144.428 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GHEORGHE
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,4 K RON
Rezultat Net 2024
−76,6 K RON
Total Active 2024
145,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 73,5 K RON | 158,4 K RON | 276,7 K RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 73,5 K RON | 158,4 K RON | 276,7 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,3 K RON | 71,7 K RON | 152,8 K RON | 215,1 K RON | 111,6 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | 58,8 K RON | −76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,4 K RON
Creanțe104 RON
Numerar512 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.489 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 340,38 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-215,4%
Marjă netă
-216,4%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 118,7 K RON | 121,8 K RON | 97,4% |
| 2021 | 103,6 K RON | 107,8 K RON | 96,1% |
| 2022 | 117,3 K RON | 125,5 K RON | 93,5% |
| 2023 | 20,7 K RON | 87,7 K RON | 23,6% |
| 2024 | 154,7 K RON | 145,0 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 73,5 K RON | 158,4 K RON | 276,7 K RON | 35,4 K RON | ▼ 87,2% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | 58,8 K RON | −76,6 K RON | ▼ 230,3% |
| Total active | 121,8 K RON | 107,8 K RON | 125,5 K RON | 87,7 K RON | 145,0 K RON | ▲ 65,4% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 4,2 K RON | 8,2 K RON | 67,0 K RON | −9,6 K RON | ▼ 114,4% |
| Datorii totale | 118,7 K RON | 103,6 K RON | 117,3 K RON | 20,7 K RON | 154,7 K RON | ▲ 646,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 4,23 | 0,94 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 2,73 | 1,45 | 2,50 | 21,25 | -216,35 | ▼ 1.118,1% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 63 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.