DM COCOLAN S.R.L.
CUI: 43140415
J2020004590231
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43140415
Cod înmatriculare
J2020004590231
EUID
ROONRC.J2020004590231
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, ION BARBU, 14, P11, 1, 1, 6, 77005, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
ION BARBU
Număr:
14
Bloc:
P11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.888 RON | 12.339 RON | 11.518 RON | 821 RON | 821 RON | 5.451 RON | 0 RON | 5.451 RON | 1.021 RON | 4.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.998 RON | 43.306 RON | 38.713 RON | 4.308 RON | 4.593 RON | 7.290 RON | 0 RON | 7.290 RON | 5.329 RON | 1.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.786 RON | 63.048 RON | 48.347 RON | 14.255 RON | 14.701 RON | 23.740 RON | 0 RON | 23.740 RON | 19.584 RON | 4.156 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.014 RON | 142.014 RON | 128.631 RON | 12.350 RON | 13.383 RON | 49.641 RON | 0 RON | 49.641 RON | 12.934 RON | 36.707 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 45.631 RON | 45.631 RON | 160.662 RON | −115.487 RON | −115.031 RON | 3.933 RON | 0 RON | 3.933 RON | −102.552 RON | 106.485 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 128.645 RON | 128.645 RON | 230.436 RON | −103.077 RON | −101.791 RON | 8.211 RON | 0 RON | 8.211 RON | −205.630 RON | 213.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOLAN DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2604.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,6 K RON
Rezultat Net 2025
−103,1 K RON
Total Active 2025
8,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 43,0 K RON | 62,8 K RON | 142,0 K RON | 45,6 K RON | 128,6 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 43,3 K RON | 63,0 K RON | 142,0 K RON | 45,6 K RON | 128,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 38,7 K RON | 48,3 K RON | 128,6 K RON | 160,7 K RON | 230,4 K RON |
| Rezultat net | 821 RON | 4,3 K RON | 14,3 K RON | 12,4 K RON | −115,5 K RON | −103,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-80,1%
ROA
-1.255,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,4 K RON | 5,5 K RON | 81,3% |
| 2021 | 2,0 K RON | 7,3 K RON | 26,9% |
| 2022 | 4,2 K RON | 23,7 K RON | 17,5% |
| 2023 | 36,7 K RON | 49,6 K RON | 73,9% |
| 2024 | 106,5 K RON | 3,9 K RON | 2.707,5% |
| 2025 | 213,8 K RON | 8,2 K RON | 2.604,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 43,0 K RON | 62,8 K RON | 142,0 K RON | 45,6 K RON | 128,6 K RON | ▲ 181,9% |
| Rezultat net | 821 RON | 4,3 K RON | 14,3 K RON | 12,4 K RON | −115,5 K RON | −103,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 5,5 K RON | 7,3 K RON | 23,7 K RON | 49,6 K RON | 3,9 K RON | 8,2 K RON | ▲ 108,8% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 5,3 K RON | 19,6 K RON | 12,9 K RON | −102,6 K RON | −205,6 K RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 36,7 K RON | 106,5 K RON | 213,8 K RON | ▲ 100,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 3,72 | 5,71 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 6,91 | 10,02 | 22,70 | 8,70 | -253,09 | -80,13 | ▲ 68,3% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 100 | 62 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2604.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.