TAIFASURI PRESS S.R.L.
CUI: 42457491
J2020004619402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42457491
Cod înmatriculare
J2020004619402
EUID
ROONRC.J2020004619402
Data înmatriculării
2020-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI-PANTELIMON, 1-3, 2, 33091, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI-PANTELIMON
Număr:
1-3
Etaj:
2
Cod poștal:
33091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 715.630 RON | 715.643 RON | 565.986 RON | 143.447 RON | 149.657 RON | 624.854 RON | 3.923 RON | 620.931 RON | 145.447 RON | 479.407 RON | 1.778 RON | 577.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.990.104 RON | 1.995.090 RON | 2.090.685 RON | −109.162 RON | −95.595 RON | 844.103 RON | 4.165 RON | 839.938 RON | 36.285 RON | 807.818 RON | 1.731 RON | 768.169 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.775.029 RON | 1.779.492 RON | 1.969.555 RON | −204.301 RON | −190.063 RON | 698.334 RON | 3.379 RON | 694.955 RON | −311.063 RON | 1.009.397 RON | 23 RON | 667.402 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.397.317 RON | 1.401.051 RON | 1.315.306 RON | 74.535 RON | 85.745 RON | 641.224 RON | 2.299 RON | 638.925 RON | −236.528 RON | 877.752 RON | 28 RON | 579.117 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.144.974 RON | 1.147.400 RON | 1.235.385 RON | −87.985 RON | −87.985 RON | 504.558 RON | 2.336 RON | 502.222 RON | −324.513 RON | 829.071 RON | 34 RON | 471.281 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRAN LUMINIȚA NICOLETA
administrator
Comuna Vlădeni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−88,0 K RON
Total Active 2024
504,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,6 K RON | 1,99 M RON | 1,78 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 715,6 K RON | 2,00 M RON | 1,78 M RON | 1,40 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 566,0 K RON | 2,09 M RON | 1,97 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 143,4 K RON | −109,2 K RON | −204,3 K RON | 74,5 K RON | −88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.5%)
Active circulante502,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34 RON
Creanțe471,3 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33.675,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 479,4 K RON | 624,9 K RON | 76,7% |
| 2021 | 807,8 K RON | 844,1 K RON | 95,7% |
| 2022 | 1,01 M RON | 698,3 K RON | 144,5% |
| 2023 | 877,8 K RON | 641,2 K RON | 136,9% |
| 2024 | 829,1 K RON | 504,6 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,6 K RON | 1,99 M RON | 1,78 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 143,4 K RON | −109,2 K RON | −204,3 K RON | 74,5 K RON | −88,0 K RON | ▼ 218,0% |
| Total active | 624,9 K RON | 844,1 K RON | 698,3 K RON | 641,2 K RON | 504,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 145,4 K RON | 36,3 K RON | −311,1 K RON | −236,5 K RON | −324,5 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 479,4 K RON | 807,8 K RON | 1,01 M RON | 877,8 K RON | 829,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,04 | 0,69 | 0,73 | 0,61 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 20,04 | -5,49 | -11,51 | 5,33 | -7,68 | ▼ 244,1% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.