THEDA MAR DESIGN S.R.L.
CUI: 43154690
J2020004651239
SRL
Ilfov, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43154690
Cod înmatriculare
J2020004651239
EUID
ROONRC.J2020004651239
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
54 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, DE CENTURĂ, 1 bis, 1, 77040, Biroul nr. 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Chiajna
Stradă:
DE CENTURĂ
Număr:
1 bis
Etaj:
1
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Biroul nr. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.607 RON | −39.607 RON | −39.607 RON | 4.247.104 RON | 0 RON | 4.247.104 RON | −29.607 RON | 4.276.711 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.283.257 RON | 28.285.603 RON | 24.066.416 RON | 3.690.754 RON | 4.219.187 RON | 23.772.637 RON | 611.658 RON | 23.160.979 RON | 3.661.147 RON | 20.181.970 RON | 10.657.781 RON | 2.952.203 RON | 0 RON | 70.480 RON | 37 |
| 2022 | 39.359.479 RON | 39.383.936 RON | 34.468.379 RON | 4.225.103 RON | 4.915.557 RON | 9.664.638 RON | 751.926 RON | 8.912.712 RON | 4.235.103 RON | 5.587.576 RON | 873.125 RON | 832.363 RON | 0 RON | 158.041 RON | 54 |
| 2023 | 30.548.962 RON | 30.612.941 RON | 29.753.626 RON | 666.185 RON | 859.315 RON | 15.735.860 RON | 652.549 RON | 15.083.311 RON | 5.000.607 RON | 10.372.873 RON | 1.396.823 RON | 7.081.754 RON | 0 RON | 82.114 RON | 59 |
| 2024 | 46.048.972 RON | 47.131.960 RON | 45.421.720 RON | 1.520.042 RON | 1.710.240 RON | 24.728.388 RON | 1.727.752 RON | 23.000.636 RON | 1.532.042 RON | 22.704.115 RON | 561.165 RON | 9.818.813 RON | 0 RON | 37.190 RON | 55 |
| 2025 | 59.173.261 RON | 59.511.304 RON | 58.336.851 RON | 954.241 RON | 1.174.453 RON | 41.435.770 RON | 4.569.967 RON | 36.865.803 RON | 2.486.283 RON | 38.077.822 RON | 848.721 RON | 12.626.933 RON | 0 RON | 57.328 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDEANU MIORIŢA
administrator
Comuna Siliştea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,17 M RON
Rezultat Net 2025
954,2 K RON
Total Active 2025
41,44 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,28 M RON | 39,36 M RON | 30,55 M RON | 46,05 M RON | 59,17 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,29 M RON | 39,38 M RON | 30,61 M RON | 47,13 M RON | 59,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 24,07 M RON | 34,47 M RON | 29,75 M RON | 45,42 M RON | 58,34 M RON |
| Rezultat net | −39,6 K RON | 3,69 M RON | 4,23 M RON | 666,2 K RON | 1,52 M RON | 954,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,57 M RON (11%)
Active circulante36,87 M RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri848,7 K RON
Creanțe12,63 M RON
Numerar740,9 K RON
Alte active circulante22,65 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,72 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,28 M RON | 4,25 M RON | 100,7% |
| 2021 | 20,18 M RON | 23,77 M RON | 84,9% |
| 2022 | 5,59 M RON | 9,66 M RON | 57,8% |
| 2023 | 10,37 M RON | 15,74 M RON | 65,9% |
| 2024 | 22,70 M RON | 24,73 M RON | 91,8% |
| 2025 | 38,08 M RON | 41,44 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,28 M RON | 39,36 M RON | 30,55 M RON | 46,05 M RON | 59,17 M RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | −39,6 K RON | 3,69 M RON | 4,23 M RON | 666,2 K RON | 1,52 M RON | 954,2 K RON | ▼ 37,2% |
| Total active | 4,25 M RON | 23,77 M RON | 9,66 M RON | 15,74 M RON | 24,73 M RON | 41,44 M RON | ▲ 67,6% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | 3,66 M RON | 4,24 M RON | 5,00 M RON | 1,53 M RON | 2,49 M RON | ▲ 62,3% |
| Datorii totale | 4,28 M RON | 20,18 M RON | 5,59 M RON | 10,37 M RON | 22,70 M RON | 38,08 M RON | ▲ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,15 | 1,60 | 1,45 | 1,01 | 0,97 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | 13,05 | 10,73 | 2,18 | 3,30 | 1,61 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 90 | 55 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (954,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.