SWEET TODDLER S.R.L.
CUI: 43155084
J2020004659237
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43155084
Cod înmatriculare
J2020004659237
EUID
ROONRC.J2020004659237
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, FLUTURILOR, 54G, 1, 77020, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
FLUTURILOR
Număr:
54G
Etaj:
1
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.600 RON | 11.600 RON | 712 RON | 10.540 RON | 10.888 RON | 12.138 RON | 0 RON | 12.138 RON | 10.790 RON | 1.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 398.332 RON | 398.332 RON | 195.351 RON | 198.558 RON | 202.981 RON | 248.535 RON | 0 RON | 248.535 RON | 209.348 RON | 39.187 RON | 0 RON | 5.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.746 RON | 295.746 RON | 272.460 RON | 20.773 RON | 23.286 RON | 308.965 RON | 5.209 RON | 303.756 RON | 135.384 RON | 173.581 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.864 RON | 299.864 RON | 153.451 RON | 143.474 RON | 146.413 RON | 297.387 RON | 4.131 RON | 293.256 RON | 116.858 RON | 180.529 RON | 0 RON | 266.559 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 177.188 RON | 177.188 RON | 153.126 RON | 22.290 RON | 24.062 RON | 56.060 RON | 3.053 RON | 53.007 RON | −110.851 RON | 166.911 RON | 0 RON | 51.998 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU DIANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,2 K RON
Rezultat Net 2024
22,3 K RON
Total Active 2024
56,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 398,3 K RON | 295,7 K RON | 299,9 K RON | 177,2 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 398,3 K RON | 295,7 K RON | 299,9 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 712 RON | 195,4 K RON | 272,5 K RON | 153,5 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 198,6 K RON | 20,8 K RON | 143,5 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 306,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (5.4%)
Active circulante53,0 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,0 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,6%
ROA
39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 12,1 K RON | 11,1% |
| 2021 | 39,2 K RON | 248,5 K RON | 15,8% |
| 2022 | 173,6 K RON | 309,0 K RON | 56,2% |
| 2023 | 180,5 K RON | 297,4 K RON | 60,7% |
| 2024 | 166,9 K RON | 56,1 K RON | 297,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 398,3 K RON | 295,7 K RON | 299,9 K RON | 177,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 198,6 K RON | 20,8 K RON | 143,5 K RON | 22,3 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 12,1 K RON | 248,5 K RON | 309,0 K RON | 297,4 K RON | 56,1 K RON | ▼ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 209,3 K RON | 135,4 K RON | 116,9 K RON | −110,9 K RON | ▼ 194,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 39,2 K RON | 173,6 K RON | 180,5 K RON | 166,9 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 9,00 | 6,34 | 1,75 | 1,62 | 0,32 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 90,86 | 49,85 | 7,02 | 47,85 | 12,58 | ▼ 73,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 77 | 35 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.