LIGHT HOUSE CONCEPT S.R.L.
CUI: 43161280
J2020004671231
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43161280
Cod înmatriculare
J2020004671231
EUID
ROONRC.J2020004671231
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 244-42A, 75100, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
244-42A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.178 RON | 14.178 RON | 22.460 RON | −8.708 RON | −8.282 RON | 18.047 RON | 115 RON | 17.932 RON | −8.508 RON | 35.001 RON | 2.761 RON | 14.693 RON | 0 RON | 8.446 RON | 0 |
| 2021 | 1.583.178 RON | 1.585.255 RON | 1.508.120 RON | 61.194 RON | 77.135 RON | 533.601 RON | 49.398 RON | 484.203 RON | 70.101 RON | 560.455 RON | 284.000 RON | 175.495 RON | 0 RON | 96.955 RON | 4 |
| 2022 | 1.943.985 RON | 1.947.638 RON | 1.704.723 RON | 224.070 RON | 242.915 RON | 438.351 RON | 57.806 RON | 380.545 RON | 276.756 RON | 259.701 RON | 252.279 RON | 118.735 RON | 0 RON | 98.106 RON | 4 |
| 2023 | 2.041.439 RON | 2.041.455 RON | 1.969.694 RON | 51.339 RON | 71.761 RON | 535.591 RON | 86.053 RON | 449.538 RON | 312.758 RON | 429.601 RON | 360.823 RON | 51.562 RON | 0 RON | 206.768 RON | 4 |
| 2024 | 2.010.783 RON | 2.131.710 RON | 2.114.773 RON | 8.975 RON | 16.937 RON | 682.373 RON | 296.219 RON | 386.154 RON | 145.495 RON | 743.552 RON | 244.953 RON | 121.476 RON | 0 RON | 206.674 RON | 4 |
| 2025 | 2.136.117 RON | 2.237.312 RON | 2.224.219 RON | 388 RON | 13.093 RON | 680.764 RON | 240.918 RON | 439.846 RON | 125.883 RON | 758.883 RON | 315.147 RON | 115.900 RON | 0 RON | 204.002 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA ANDREEA FLORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,14 M RON
Rezultat Net 2025
388 RON
Total Active 2025
680,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 1,58 M RON | 1,94 M RON | 2,04 M RON | 2,01 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 1,59 M RON | 1,95 M RON | 2,04 M RON | 2,13 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 1,51 M RON | 1,70 M RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 61,2 K RON | 224,1 K RON | 51,3 K RON | 9,0 K RON | 388 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,9 K RON (35.4%)
Active circulante439,8 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,1 K RON
Creanțe115,9 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,78 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,43 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,0 K RON | 18,0 K RON | 193,9% |
| 2021 | 560,5 K RON | 533,6 K RON | 105,0% |
| 2022 | 259,7 K RON | 438,4 K RON | 59,2% |
| 2023 | 429,6 K RON | 535,6 K RON | 80,2% |
| 2024 | 743,6 K RON | 682,4 K RON | 109,0% |
| 2025 | 758,9 K RON | 680,8 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 1,58 M RON | 1,94 M RON | 2,04 M RON | 2,01 M RON | 2,14 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 61,2 K RON | 224,1 K RON | 51,3 K RON | 9,0 K RON | 388 RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 18,0 K RON | 533,6 K RON | 438,4 K RON | 535,6 K RON | 682,4 K RON | 680,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 70,1 K RON | 276,8 K RON | 312,8 K RON | 145,5 K RON | 125,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 560,5 K RON | 259,7 K RON | 429,6 K RON | 743,6 K RON | 758,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,86 | 1,47 | 1,05 | 0,52 | 0,58 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -61,42 | 3,87 | 11,53 | 2,51 | 0,45 | 0,02 | ▼ 95,6% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 90 | 67 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (388 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.