ADO MARKETING CONCEPT S.R.L.
CUI: 42468458
J2020004696407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42468458
Cod înmatriculare
J2020004696407
EUID
ROONRC.J2020004696407
Data înmatriculării
2020-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TUFĂNELELOR, 1, P30, 2, 1, 15, 62379, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
TUFĂNELELOR
Număr:
1
Bloc:
P30
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
62379
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.485 RON | 34.802 RON | 147.444 RON | −113.045 RON | −112.642 RON | 12.373 RON | 0 RON | 12.373 RON | −112.845 RON | 125.218 RON | 8.305 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 39.170 RON | 12.710 RON | 25.285 RON | 26.460 RON | 33.301 RON | −2.737 RON | 36.038 RON | −87.560 RON | 120.861 RON | 8.305 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.078 RON | −12.078 RON | −12.078 RON | 35.317 RON | 930 RON | 34.387 RON | −99.637 RON | 134.954 RON | 16.939 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.400 RON | 4.400 RON | 2.394 RON | 1.685 RON | 2.006 RON | 41.122 RON | 485 RON | 40.637 RON | −97.953 RON | 139.075 RON | 16.939 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.600 RON | 58.560 RON | 39.290 RON | 16.005 RON | 19.270 RON | 86.028 RON | 41 RON | 85.987 RON | −81.950 RON | 167.978 RON | 42.233 RON | 21.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ADOCHITI DANIELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
ADOCHIŢI DOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,0 K RON
Total Active 2024
86,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 58,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 12,7 K RON | 12,1 K RON | 2,4 K RON | 39,3 K RON |
| Rezultat net | −113,0 K RON | 25,3 K RON | −12,1 K RON | 1,7 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41 RON (0%)
Active circulante86,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
27,8%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125,2 K RON | 12,4 K RON | 1.012,0% |
| 2021 | 120,9 K RON | 33,3 K RON | 362,9% |
| 2022 | 135,0 K RON | 35,3 K RON | 382,1% |
| 2023 | 139,1 K RON | 41,1 K RON | 338,2% |
| 2024 | 168,0 K RON | 86,0 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | 57,6 K RON | ▲ 1.209,1% |
| Rezultat net | −113,0 K RON | 25,3 K RON | −12,1 K RON | 1,7 K RON | 16,0 K RON | ▲ 849,9% |
| Total active | 12,4 K RON | 33,3 K RON | 35,3 K RON | 41,1 K RON | 86,0 K RON | ▲ 109,2% |
| Capitaluri proprii | −112,8 K RON | −87,6 K RON | −99,6 K RON | −98,0 K RON | −82,0 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 125,2 K RON | 120,9 K RON | 135,0 K RON | 139,1 K RON | 168,0 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,51 | ▲ 75,2% |
| Marjă netă (%) | -327,81 | – | – | 38,30 | 27,79 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 15 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.