ANYA DELIVERY INVEST S.R.L.
CUI: 43166709
J2020004711236
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43166709
Cod înmatriculare
J2020004711236
EUID
ROONRC.J2020004711236
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 12, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
BROSCARI
Număr:
12
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.891 RON | 48.891 RON | 10.048 RON | 37.376 RON | 38.843 RON | 46.285 RON | 0 RON | 46.285 RON | 37.576 RON | 8.709 RON | 0 RON | 30.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 438.866 RON | 438.867 RON | 248.677 RON | 185.800 RON | 190.190 RON | 239.425 RON | 60.000 RON | 179.425 RON | 202.323 RON | 37.102 RON | 0 RON | 86.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.525 RON | 264.748 RON | 223.064 RON | 39.036 RON | 41.684 RON | 284.614 RON | 68.750 RON | 215.864 RON | 61.358 RON | 223.256 RON | 0 RON | 42.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.120 RON | 202.121 RON | 226.849 RON | −24.728 RON | −24.728 RON | 141.174 RON | 69.423 RON | 71.751 RON | 36.631 RON | 104.543 RON | 0 RON | 27.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEACONU VALENTINA-IONELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.728 RON)
Cifra de Afaceri 2023
202,1 K RON
Rezultat Net 2023
−24,7 K RON
Total Active 2023
141,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 438,9 K RON | 263,5 K RON | 202,1 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 438,9 K RON | 264,7 K RON | 202,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 248,7 K RON | 223,1 K RON | 226,8 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 185,8 K RON | 39,0 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,4 K RON (49.2%)
Active circulante71,8 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,4 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,7 K RON | 46,3 K RON | 18,8% |
| 2021 | 37,1 K RON | 239,4 K RON | 15,5% |
| 2022 | 223,3 K RON | 284,6 K RON | 78,4% |
| 2023 | 104,5 K RON | 141,2 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 438,9 K RON | 263,5 K RON | 202,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 185,8 K RON | 39,0 K RON | −24,7 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 46,3 K RON | 239,4 K RON | 284,6 K RON | 141,2 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 202,3 K RON | 61,4 K RON | 36,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 37,1 K RON | 223,3 K RON | 104,5 K RON | ▼ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 5,31 | 4,84 | 0,97 | 0,69 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 76,45 | 42,34 | 14,81 | -12,23 | ▼ 182,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 30 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.