MATIA REVOPARCK S.R.L.
CUI: 43169136
J2020004736233
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43169136
Cod înmatriculare
J2020004736233
EUID
ROONRC.J2020004736233
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
27
Apartament:
10
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.945 RON | −5.945 RON | −5.945 RON | 25.955 RON | 25.189 RON | 766 RON | −5.745 RON | 31.700 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 497.008 RON | 820.558 RON | 1.213.041 RON | −406.537 RON | −392.483 RON | 618.535 RON | 453.454 RON | 165.081 RON | −412.282 RON | 1.030.817 RON | 0 RON | 70.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 823.379 RON | 1.144.471 RON | 1.307.288 RON | −173.185 RON | −162.817 RON | 1.031.792 RON | 1.028.242 RON | 3.550 RON | −585.467 RON | 1.617.259 RON | 0 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 569.967 RON | 910.144 RON | 1.285.287 RON | −383.364 RON | −375.143 RON | 756.694 RON | 743.411 RON | 13.283 RON | −968.832 RON | 1.725.526 RON | 0 RON | 8.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BELLA QUEEN INVEST S.R.L.
administrator
Reșed.: Loc. Bragadiru | Oraş Bragadiru, Ilfov, România
BIANU OCTAVIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−968.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−383.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
570,0 K RON
Rezultat Net 2023
−383,4 K RON
Total Active 2023
756,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 497,0 K RON | 823,4 K RON | 570,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 820,6 K RON | 1,14 M RON | 910,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −406,5 K RON | −173,2 K RON | −383,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 981,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−968.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate743,4 K RON (98.2%)
Active circulante13,3 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,70 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,8%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,7 K RON | 26,0 K RON | 122,1% |
| 2021 | 1,03 M RON | 618,5 K RON | 166,7% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,03 M RON | 156,7% |
| 2023 | 1,73 M RON | 756,7 K RON | 228,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 497,0 K RON | 823,4 K RON | 570,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −406,5 K RON | −173,2 K RON | −383,4 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 26,0 K RON | 618,5 K RON | 1,03 M RON | 756,7 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −412,3 K RON | −585,5 K RON | −968,8 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 1,03 M RON | 1,62 M RON | 1,73 M RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | ▲ 250,0% |
| Marjă netă (%) | – | -81,80 | -21,03 | -67,26 | ▼ 219,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.