PROJECT VISION INCORPORATED S.R.L.
CUI: 43196823
J2020004857237
SRL
Ilfov, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43196823
Cod înmatriculare
J2020004857237
EUID
ROONRC.J2020004857237
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Glina, INTR LIBERTĂȚII, 1A, 77105, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Glina
Stradă:
INTR LIBERTĂȚII
Număr:
1A
Cod poștal:
77105
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.396 RON | 92.432 RON | 70.761 RON | 20.767 RON | 21.671 RON | 77.159 RON | 536 RON | 76.623 RON | 20.977 RON | 56.182 RON | 135 RON | 40.716 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 606.410 RON | 857.555 RON | 825.803 RON | 24.046 RON | 31.752 RON | 301.289 RON | 450 RON | 300.839 RON | 45.023 RON | 256.266 RON | 135 RON | 265.029 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.258.214 RON | 1.668.775 RON | 1.168.977 RON | 487.957 RON | 499.798 RON | 804.904 RON | 0 RON | 804.904 RON | 532.979 RON | 271.925 RON | 245.280 RON | 534.705 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.247.219 RON | 1.597.686 RON | 1.551.638 RON | 36.890 RON | 46.048 RON | 1.045.768 RON | 487 RON | 1.045.281 RON | 569.869 RON | 475.899 RON | 545.280 RON | 414.941 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 1.736.019 RON | 1.739.094 RON | 2.295.334 RON | −608.412 RON | −556.240 RON | 755.352 RON | 37 RON | 755.315 RON | −38.542 RON | 793.894 RON | 545.280 RON | 184.422 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 2.222.527 RON | 1.677.247 RON | 2.012.087 RON | −334.840 RON | −334.840 RON | 277.305 RON | 177 RON | 277.128 RON | −360.672 RON | 637.977 RON | 0 RON | 268.967 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELECA-DAN MARIA
administrator
CHIȘTELNIȚA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−360.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−334.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,22 M RON
Rezultat Net 2025
−334,8 K RON
Total Active 2025
277,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 606,4 K RON | 1,26 M RON | 1,25 M RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 92,4 K RON | 857,6 K RON | 1,67 M RON | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 825,8 K RON | 1,17 M RON | 1,55 M RON | 2,30 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 24,0 K RON | 488,0 K RON | 36,9 K RON | −608,4 K RON | −334,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−360.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177 RON (0.1%)
Active circulante277,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe269,0 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,26 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-120,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,2 K RON | 77,2 K RON | 72,8% |
| 2021 | 256,3 K RON | 301,3 K RON | 85,1% |
| 2022 | 271,9 K RON | 804,9 K RON | 33,8% |
| 2023 | 475,9 K RON | 1,05 M RON | 45,5% |
| 2024 | 793,9 K RON | 755,4 K RON | 105,1% |
| 2025 | 638,0 K RON | 277,3 K RON | 230,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 606,4 K RON | 1,26 M RON | 1,25 M RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 24,0 K RON | 488,0 K RON | 36,9 K RON | −608,4 K RON | −334,8 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 77,2 K RON | 301,3 K RON | 804,9 K RON | 1,05 M RON | 755,4 K RON | 277,3 K RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 45,0 K RON | 533,0 K RON | 569,9 K RON | −38,5 K RON | −360,7 K RON | ▼ 835,8% |
| Datorii totale | 56,2 K RON | 256,3 K RON | 271,9 K RON | 475,9 K RON | 793,9 K RON | 638,0 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,17 | 2,96 | 2,20 | 0,95 | 0,43 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 22,97 | 3,97 | 38,78 | 2,96 | -35,05 | -15,07 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 100 | 70 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.